Beteiligung Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfinge

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen.

Kurzbeschreibung

Die Fondsgesellschaft Buss Immobilienfonds 2 GmbH & Co. KG hat einen Kaufvertrag mit Bauverpflichtung über eine Büroimmobilie auf dem sogenannten „Flugfeld“, einem gemeinsamen Stadtentwicklungsgebiet der Städte Böblingen und Sindelfingen, abgeschlossen. Anleger können sich als Treugeber über die Buss Treuhand GmbH („Treuhänderin”) an der Fondsgesellschaft beteiligen. Später ist auch eine Beteiligung als Direktkommanditist möglich. 

Die Prognose unterstellt eine Laufzeit von rund 10,5 Jahren. Nach dem für Ende 2021 geplanten Verkauf der Fondsimmobilie soll die Fondsgesellschaft liquidiert werden.
Die Fondsgesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet. Anleger können ihre Beteiligung mit einer Frist von einem Jahr kündigen, erstmals zum 31. Dezember 2022.

Herausragende Merkmale
- Sachwertinvestition in eine werthaltige Büroimmobilie in
bevorzugter Lage des städtebaulich vorbildlichen Stadtquartiers „Flugfeld“ in Böblingen
- Langfristig stabile Erträge über die geplante Fondslaufzeit durch zehnjährigen Mietvertrag mit einem bonitätsmäßig guten, kommunalen Mieter
- Inflationsgeschützt durch weitgehende Mietanpassung an den deutschen Verbraucherpreisindex (VPI)
- Attraktive Auszahlungen von anfänglich 6,50 % p. a., auf 7,25 % p. a. steigend
- Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss am Ende der geplanten Fondslaufzeit: 176,3 %

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Einzahlungen sind folgendermaßen zu leisten (in Prozent der Beteiligungssumme):
- 20% zzgl. 3% Agio innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung und Zahlungsaufforderung durch die Treuhänderin
- 80% zum 13. Mai 2011
- Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000. Höhere Beteiligungsbeträge müssen in ganzen Zahlen durch 1.000 teilbar sein.

Auszahlungen:
Verläuft die Beteiligung wie geplant, erhalten die Anleger Auszahlungen in Höhe von anfänglich 6,50 % p. a., ansteigend auf 7,25 % p. a., die halbjährlich nachschüssig im Januar und Juli eines jeden Jahres geleistet werden. Bei vollständiger Einzahlung inkl. Agio bis zum 13. Mai 2011 beginnt die Auszahlungsberechtigung mit der geplanten Übernahme der Fondsimmobilie am 15. Juni 2011. Der Gesamtmittelrückfluss – einschließlich des Erlöses aus dem Verkauf der Fondsimmobilie – beträgt 176,3 % vor Steuern. Das Basisszenario der Prognose geht von einem Verkauf der Immobilie zum Jahresende 2021 mit dem 14,61-fachen der für 2022 angenommenen Jahresmiete aus. Dies entspricht dem Ankaufsfaktor.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Anleger erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Bei einem Verkauf der Immobilie nach einem Haltenszeitraum von zehn Jahren kommt es grundsätzlich zu keiner Besteuerung des Veräußerungsgewinns.

Finanzierung
Die Buss Capital GmbH & Co. KG („Buss Capital“) hat über das einzuwerbende Emissionskapital eine Platzierungsgarantie abgegeben und wird das bis zum 14. Juni 2011 gegebenenfalls noch nicht gezeichnete Emissionskapital übernehmen.

Ein Teil der Investitionssumme wird durch Fremdmittel finanziert. Dafür hat die Fondsgesellschaft mit der Kreissparkasse Böblingen einen Darlehensvertrag in Höhe von EUR 9.200.000 geschlossen. Die Darlehenslaufzeit beträgt 20 Jahre ab Übernahme der Immobilie; die Konditionen des Darlehens sind bis Mitte 2021 vertraglich vereinbart.

Immobilien
Anlageobjekt ist das „Forum 1“, eine in einem modernen Stadtentwicklungsgebiet gelegene langfristig vermietete Büro- und Gewerbeimmobilie. Sie wird derzeit in der „neuen Mitte“ der Städte Böblingen und Sindelfingen, dem „Flugfeld“, errichtet; die Grundsteinlegung ist Ende April 2010 erfolgt. Böblingen und Sindelfingen liegen im Speckgürtel Stuttgarts und damit an einem der stärksten Wirtschafts- und Technologiestandorte Europas. Der vertragliche Kaufpreis orientiert sich an dem für die Fondsimmobilie vereinbarten Mietzins aus dem Generalmietvertrag und beträgt EUR 15.720.000.

Vermietung
Generalmieter der Fondsimmobilie ist die Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen Betriebsgesellschaft mbH, eine 100%ige Tochter des städtischen Zweckverbandes Böblingen/Sindelfingen. Der Zweckverband ist mit der Entwicklung des gemeinsamen Gewerbegebietes der Städte Böblingen und Sindelfingen betraut und nimmt Aufgaben zur Ansiedlung innovativer Unternehmen und zukunftsorientierter Arbeitsplätze wahr, die den regionalen Wirtschaftsstandort stärken sollen. Das Mietverhältnis wurde für die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Mietbeginn ist der 31. Mai 2011. Das Mietverhältnis endet mit Ablauf von zehn Jahren nach Mietbeginn. Während dieser Zeit kann das Mietverhältnis nicht ordentlich gekündigt werden. Bei einer Veränderung des Verbraucherpreisindex um mehr als 5 % gegenüber dem Stand bei Beginn des Mietvertrags bzw. der letzten Mietanpassung erfolgt eine Anpassung des Mietzins in Höhe von 90% der prozentualen Indexänderung.

Projektdaten zum Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen

Standort:	Die Immobilie des vorliegenden Beteiligungsangebots liegt am Übergang des neu erschlossenen Stadtquartiers zur Innenstadt Böblingens, mit einer großzügig gestalteten Fußgängerunterführung direkt angebunden an den Bahnhof, der neben regionalem Schienenverkehr zukünftig auch als Haltepunkt innerhalb des ICE-Streckennetzes vorgesehen ist. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der zentrale Busbahnhof, der eine Anbindung an das direkte Umland sicherstellt.
Hauptmieter:	Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen Betriebsgesellschaft mbH
Typ:	Büroimmobilie
Baujahr:	2010
Vermietungsstand:	100% vermietet
Mietfläche:	7.309 qm

Kennzahlen zum Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen

Substanzquote:	91,68%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	49,36%
Fremdkapitalaufnahme:	EUR 9.200.000
Laufzeit des Darlehens:	20 Jahre, beginnend ab Übernahme der Fondsimmobilie
Gefixte Zinssätze:	- Zinssatz 07/201-06/2016 3,85 % p. a. (inkl. Marge) - Zinssatz 07/2016-06/2021 4,25 % p. a. (inkl. Marge)
Kalkulierte Anschlusszinssätze:	- Zinssatz ab 07/2021 6,00 % p. a. (inkl. Marge)
Tilgung des Darlehens:	Die Fondsgesellschaft hat eine Tilgung des Hypothekendarlehens in Höhe von 1,00 % p. a. des Darlehensbetrages zuzüglich ersparter Zinsen für die gesamte Laufzeit des Darlehens vereinbart. Es ist geplant, insgesamt ca. 12,8 % des ursprünglichenDarlehensbetrages über die prognostizierte Fondslaufzeit zu tilgen.

Investitionsplan zum Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen

Mittelherkunft
Hypothekendarlehen	9.200.000,00 EUR
Kommanditkapital	9.165.000,00 EUR
Agio	275.500,00 EUR
Gesamt: 18.640.500,00 EUR

Mittelverwendung
Kaufpreis der Fondsimmobilie	hart	15.720.000,00 EUR
Erwerbsnebenkosten und Steuern	hart	1.021.200,00 EUR
Fondsabhängige Kosten: Vergütungen	weich	1.738.265,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	160.035,00 EUR
18.639.500,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2010	100,00 %	3,00 %	103.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	6,50 %	6.500,00 EUR	0,62 %	620,00 EUR
2012	-	-	-	6,50 %	6.500,00 EUR	4,36 %	4.360,00 EUR
2013	-	-	-	6,50 %	6.500,00 EUR	4,38 %	4.380,00 EUR
2014	-	-	-	6,50 %	6.500,00 EUR	4,82 %	4.820,00 EUR
2015	-	-	-	6,50 %	6.500,00 EUR	4,80 %	4.800,00 EUR
2016	-	-	-	6,50 %	6.500,00 EUR	4,92 %	4.920,00 EUR
2017	-	-	-	6,50 %	6.500,00 EUR	5,05 %	5.050,00 EUR
2018	-	-	-	7,00 %	7.000,00 EUR	5,09 %	5.090,00 EUR
2019	-	-	-	7,00 %	7.000,00 EUR	5,51 %	5.510,00 EUR
2020	-	-	-	7,50 %	7.500,00 EUR	5,61 %	5.610,00 EUR
2021	-	-	-	7,50 %	7.500,00 EUR	5,43 %	5.430,00 EUR
Veräußerung:				105,27 %	105.270,00 €	0,00 %	0,00 €
Ausschüttung:				179,77 %	187.220,00 €	101,18 %	55.649,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 206.000,00 € Auszahlung: 187.220,00 € Steuern: 101,18 % / 55.649,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.