Beteiligung Premium Land Management I

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Premium Land Management I.

Kurzbeschreibung

WALTON Premium Land Management I GmbH & Co. KG bietet Privatanlegern den Erwerb von Beteiligungen als beschränkt haftender Gesellschafter an. Die Anleger beteiligen sich zunächst als Treugeber über einen Registertreuhänder an der Beteiligungsgesellschaft. Soweit rechtlich und tatsächlich möglich, sind die Treugeber jedoch den Kommanditisten der Beteiligungsgesellschaft gleichgestellt. Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, ein Grundbesitzportfolio in den USA, durch Erwerb von Miteigentumsanteilen von bis zu 50 Prozent (Third Party Co-Ownerships) bzw. bis zu 95 Prozent (Co-Ownerships nur mit WIGI (USA)) an ausgewählten Grundstücken in den USA, aufzubauen. Der Erwerb erfolgt in Übereinstimmung mit den im Gesellschaftsvertrag der Beteiligungsgesellschaft vereinbarten Investitionsrichtlinien. Anlageidee ist die Entwicklung einer baulichen Konzeptplanung für den Grundbesitz. Anschließend soll die durch die Konzeptplanung erzielte Wertsteigerung des Grundbesitzes durch Veräußerung realisiert werden. Bei dem Beteiligungsangebot handelt es sich um einen Blind Pool. Die von der Beteiligungsgesellschaft zu erwerbenden Grundstücke stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. 

Die Beteiligungsgesellschaft hat eine unbestimmte Laufzeit. Eine ordentliche Kündigung ist erstmals mit Wirkung zum 01. Januar 2021 möglich. Unabhängig von der rechtlichen Laufzeit geht die Anbieterin von einer Haltedauer für den Grundbesitz von ca. vier bis sieben Jahren aus.

 

Marktsituation
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die größte Volkswirtschaft der Welt und verfügen zudem über die weltweit größte Kaufkraft. Natürlich ist auch an diesem Land die weltweite Wirtschaftskrise nicht spurlos vorübergegangen. Jüngste Nachrichten belegen jedoch, dass es längst wieder positive Signale für diesen Markt gibt. So meldete das US-Finanzministerium, dass die USA im März einen Mittelzufluss aus dem Ausland von USD 140,5 Milliarden netto, davon USD 10,5 Milliarden in langfristige Investitionen, verbuchte. Damit steht fest, dass Ausländer so viel wie nie in den USA investieren. Die US-Wirtschaft profitiert damit auch von der Euro-Krise und dem steigenden Misstrauen der Anleger gegenüber der europäischen Währung. Nach Ansicht zahlreicher Volkswirte wird sich die US-Wirtschaft von der Finanz- und Wirtschaftskrise rascher erholen als die meisten EU-Staaten. Über diese aktuell hoffnungsfrohen Nachrichten hinaus, gilt für die USA generell, dass viele Amerikaner traditionell ihren persönlichen „American Dream“ verfolgen. Eine Ausdrucksform des amerikanischen Traumes war für viele Amerikaner seit jeher der Wunsch, ein eigenes Haus auf einem eigenen Stück Land zu bewohnen. Angefacht durch ein ungebremstes Bevölkerungswachstum hat auch in heutigen Zeiten dieser Wunsch zu hoher Nachfrage nach Bauland geführt.

Herausragende Merkmale
- Aufbau eines Portfolios durch Erwerb von Rohland mit städtebaulichem Entwicklungspotential.
- Identifikation von Rohland durch das Walton-Research-Team vor Erwerb
- Veredelung von Rohland zu Bauland durch bewährtes Walton-Know-how während der Fondslaufzeit.
- Geplante Veräußerung des jeweiligen Baulandes nach einer Laufzeit von voraussichtlich vier bis sieben Jahren
- 200 Prozent prognostizierter Kapitalrückfluss (exklusive Agio) vor Steuern bei Beendigung der Vermögensanlage
- Nachweislich erfolgreich: geprüfter Track Record bestätigt den Erfolg
- Sonderkonditionen für Früheinzahler

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme

Die Mindestbeteiligung beträgt USD 10.000 höhere Beteiligungsbeträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Die Beteiligungsgesellschaft wird die geplante Wertsteigerung erst bei vollständiger oder teilweiser Veräußerung des Grundbesitzes realisieren. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Grundbesitz gegebenenfalls kostendeckend vermietet. Konzeptionell sind hierdurch maßgebliche Einnahmen jedoch nicht kalkuliert. Aus diesem Grund sind Höhe und Zeitpunkt von Ausschüttungen an die Investoren nicht vorhersagbar und in größerem Umfang vor Veräußerung des Grundbesitzes nicht zu erwarten.

Die Walton Gruppe ist als Emittent ist seit 29 Jahren im Bereich der Immobilienprojekte aktiv. Bei den Fonds der Walton Europe GmbH gehen die Emittenten davon aus, dass nach 4 bis 7 Jahren eine Verdoppelung des investierten Kapitals erzielt werden kann. Der Trackrecord der Walton Gruppe wurde kürzlich von PricewaterhouseCoopers testiert. Es wurden alle umgesetzten Projekte im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 1998 und dem 31. Dezember 2009 in die Prüfung einbezogen. Bei 38 Baulandentwicklungs-Projekten wurden die Erwerbskosten und die erzielten Verkaufspreise untersucht. Der jährliche Kapitalrückfluss betrug im Durchschnitt über alle geprüften Projekte 28,24 Prozent. Das entspricht einer Rate of Return (nach Zinseszinsrechnung) von 14,82 Prozent. Die durchschnittliche Laufzeit jener Projekte betrug rund 7 Jahre.

Frühzahler erhalten in Abhängigkeit vom Zeitpunkt ihrer Einzahlung einen Bonus von drei bis fünf Prozent ihrer Kapitaleinlage (ohne Agio). Der Bonus wird vorrangig vor den sonstigen Ausschüttungen aus Veräußerungsgewinnen gezahlt.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Beteiligungsgesellschaft vermittelt dem Investor in- und ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das Besteuerungsrecht liegt, mit Ausnahme der Zinseinkünfte, in den USA. In Deutschland sind die Einkünfte, mit Ausnahme der Zinseinkünfte, von der Besteuerung freigestellt und unterliegen nur dem Progressionsvorbehalt. Die Investoren sind verpflichtet, soweit nicht bereits vorhanden, in den USA eine Steuernummer zu beantragen und Steuererklärungen abzugeben. Auf Wunsch des Anlegers kann ein US-Steuerberater benannt werden.

Finanzierung
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen beträgt mindestens USD 5 Mio. und höchstens, mit Überzeichnung, USD 50 Mio. Angestrebt wird ein Zielkapital von USD 40 Mio.. Somit finanziert sich der Fonds ausschliesslich durch Eigenkapital.

Immobilien
Die Investitionskriterien:
- langfristiges Bevölkerungswachstum mit einer positiven inländischen Migrationsquote
- nachhaltiges Arbeitsplatzwachstum und eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur
- entwicklungsfreundliche politische Rahmenbedingungen, die die industrielle, kommerzielle und wohnungsbauliche Entwicklung unterstützen
- Verfügbarkeit von Land zu günstigen Einkaufspreisen
- über dem Landesdurchschnitt liegende Anzahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser
- unter dem Bundesdurchschnitt liegende Lebenshaltungskosten
- günstige klimatische Bedingungen
- gesicherte Wasserversorgung
- kurze Entfernungen zu den Hauptverkehrsadern und gute infrastrukturelle Voraussetzungen

Kennzahlen zum Premium Land Management I

Substanzquote:	80,03%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Premium Land Management I

Mittelherkunft
Pflichteinlagen der Gesellschafter	40.000.000,00 USD
Kapitalrücklage (Agio)	2.000.000,00 USD
Gesamt: 42.000.000,00 USD

Mittelverwendung
Erwerb der Miteigentumsanteile am Grundbesitz inkl. Nebenkosten
Ursprünglicher Kaufpreis für das Rohland	hart	8.120.300,00 USD
Erwerb des Leistungspakets nach dem Walton-Geschäftsmodell	hart	24.164.500,00 USD
Landentwicklungskosten	hart	1.326.800,00 USD
33.611.600,00 USD
Vergütungen
Marketing und Prospektierung	weich	205.000,00 USD
Provisionen Eigenkapitalvermittlung (inkl. Agio)	weich	5.600.000,00 USD
Sales Management	weich	476.000,00 USD
6.281.000,00 USD
Nebenkosten der Vermögensanlage
Rechts- und Steuerberatungskosten	weich	101.245,00 USD
Prospektprüfung	weich	30.940,00 USD
Zahlungskontrolle	weich	47.600,00 USD
179.785,00 USD
Sonstiges
Liquidität für laufende Betriebskosten	weich	1.927.615,00 USD
1.927.615,00 USD

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