Beteiligung UBG Mezzanine-Fonds

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum UBG Mezzanine-Fonds.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot bietet Anlegern die Möglichkeit der indirekten Beteiligung an der UBG Mezzanine-Fonds 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG, einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft. Eine Umwandlung zum Direktkommanditisten ist nach Ablauf einer Beteiligungsdauer von einem Jahr möglich.

Die Fondsgesellschaft investiert mittelbar in Immobilienprojekte auf dem deutschen Markt über stille Beteiligungen an ausgewählten Kapital- und Personengesellschaften zur Mitfinanzierung (Mezzanine) deren Projekte. Konkrete Investitionen stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht fest, das Angebot hat also Blind-Pool Charakter.

Die Laufzeit der Gesellschaft ist bis zum 31.12.2017 geplant. Eine Kündigung ist zum 31.12.2015 möglich.

Marktsituation
Nach Erfahrung des Anbieters suchen Projektentwickler zur Wachstumsfinanzierung neuer Immobilienprojekte neben dem herkömmlichen Fremdkapitalgeber- bzw. Bankkredit als klassischem Fremdkapital auch Mezzanine-Finanzierungsformen.
Diese gewinnen vor allem durch die immer restriktivere Kreditvergabe der Banken insbesondere bei mittelständischen Unternehmen stark an Bedeutung. Zudem haben sich viele Banken vorerst komplett aus dem Immobilienfinanzierungsgeschäft zurückgezogen.

Beteiligungsobjekt
Grundsätzlich sind nur dann Investitionen in Projektgesellschaften zugelassen, wenn
a) die Laufzeit so begrenzt ist, dass die Beteiligung an der Projektgesellschaft plangemäß spätestens zum Zeitpunkt der Beendigung der Fondsgesellschaft abgewickelt ist,
b) die Kosten- und Ertragskalkulation dokumentiert, dass der mit dem Projekt geplante Ertrag mindestens das 3-fache des voraussichtlichen Vorabgewinns der Fondsgesellschaft beträgt,
c) eine Grundschuld zugunsten der Fondsgesellschaft in Höhe der Beteiligung zuzüglich Zinsen und Nebenleistungen im Rang nach der/den Grundschuld/en für den/die Fremdkapitalgeber eingetragen wird.

Bereits getätigte Investitionen:

Smart-Up Solingen:
- Planbau Schwaben-Gruppe
- Konzept bereits in Fellbach sowie Stuttgart erfolgreich umgesetzt
- Revitalisierung ehemaliger Gewerbeobjekte zu flexiblen Büros
- Mezzaninekapital Fondsgesellschaft: EUR 250.000
- Gesamtinvestitionskosten: EUR 1.154.000

Lebensmittel-Vollsortimenter Sinzig:
- UBG Projektentwicklungs GmbH & Co. Vierte Beteiligungs KG
- Errichtung eines Lebensmittel-Vollsortimenters für die REWE Gruppe zwecks Standortverlagerung
- Mezzaninekapital Fondsgesellschaft: EUR 600.000
- Gesamtinvestitionskosten: EUR 3.180.000

Wohnungsaufteilung Gottmadingen:
- UBG Projektentwicklungs GmbH & Co Sechste Beteiligungs KG
- Wohnanlage (Baujahr 1992) mit 3 Gebäuden (58 Wohnungen zu je 50-100qm Fläche) die aufgeteilt und verkauft werden sollen
- Stille Beteiligung durch die Fonds KG in Höhe von EUR 552.000
- Gesamtinvestitionsvolumen EUR 4.732.000

Außerdem sollen an dieser Stelle weitere mögliche Investitionen kurz vorgestellt werden:

Hohe Strasse, Stuttgart:
- Planbau Schwaben-Gruppe
- Umwandlung eines leerstehenden Objektes im Hospitalviertel, Stadtmitte, in ein Wohnhaus mit Eigentumswohnungen
- 2 Wohnungen mit je etwa 90qm Fläche pro Stockwerk
- Gewährung von Sonderabschreibungen auf die Sanierungskosten
- Mezzaninekapital Fondsgesellschaft: EUR 600.000
- Gesamtinvestitionskosten: EUR 3.400.000

Waldpark Solingen:
- Planbau Schwaben-Gruppe
- energieeffizientes Wohnobjekt mit Wärmerückgewinnung, Biomasse Heizung, High Speed Inernet sowie HTML-Bussystem
- Gesamtfläche 966qm
- Mezzaninekapital Fondsgesellschaft: EUR 400.000
- Gesamtinvestitionskosten: EUR 2.000.000

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen durch 5000 ohne Rest teilbar sein.

Ausschüttung
Der Anleger erhält eine geplante Vorabgewinnbeteiligung in Höhe von 2% p.a. bezogen auf seine Beteiligung ab dem der Einzahlung der Einlage nachfolgenden Quartal. Danach steigt die geplante Vorabgewinnbeteiligung auf 9,25% p.a. je Quartal. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise im Nachhinein bis zum 30. des Folgemonats.

Veräußerung
Die Fondsgesellschaft erhält von den Projektgesellschaften eine Beteiligung von 10% am Projektgewinn, begrenzt auf maximal 10% der von den Projektgesellschaften gegenüber der Fondsgesellschaft jeweils geschuldeten Ausschüttungen (Vorabgewinnbeteiligung). Diese wird bei prognosegemäßem Verlauf der Kapitalanlage am vorgesehenen Laufzeitende an die Anleger ausgeschüttet.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft ist vermögensverwaltend tätig. Die Anleger erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungsteuer mit derzeit 25% unterliegen. Zusätzlich ist der Solidaritätszuschlag von derzeit 5,5% und gegebenenfalls Kirchensteuer auf die Abgeltungsteuer zu entrichten.

Finanzierung
Das angestrebte Zielvolumen beträgt rund EUR 10.000.000, die Höchstgrenze liegt bei rund EUR 50.000.000. Es wird zu 100% aus Eigenkapital finanziert.

Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Auszahlung 2010 wird zeitanteilig pro Quartal vorgenommen.

Kennzahlen zum UBG Mezzanine-Fonds

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	5.00
Substanzquote:	88,1%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%
Kalkulierte Ausschüttung:	2010: 2,00% p.a. 2011-2014: 9,25% p.a. 2015: 6,94%

Investitionsplan zum UBG Mezzanine-Fonds

Mittelherkunft
Kommanditkapital	10.002.000,00 EUR
Agio	500.100,00 EUR
Gesamt: 10.502.100,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwand für den Erwerb oder die Herstellung der Anlageobjekte einschließlich Nebenkosten	hart	8.812.000,00 EUR
Vergütungen	weich	1.467.680,00 EUR
Nebenkosten der Vermögensanlage	weich	208.250,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	14.070,00 EUR
10.502.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2010	100,00 %	5,00 %	10.500,00 €	2,00 %	200,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	9,25 %	925,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	9,25 %	925,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	9,25 %	925,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	9,25 %	925,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	9,25 %	925,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	9,25 %	925,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	6,94 %	694,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				92,49 %	9.249,00 €	0,00 %	0,00 €
Ausschüttung:				156,93 %	15.693,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 15.693,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.