7. INP Seniorenzentrum von INP
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | 7. INP Seniorenzentrum |
| Emittent: | INP |
| Typ: | Immobilienfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 10.225,00 EUR |
| Veräußerung: | 14.226,00 EUR |
| Summe: | 24.451,00 EUR |
| Summe in %: | 244,51 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum 7. INP Seniorenzentrum.
Kurzbeschreibung
Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Investor die Beteiligung an einer Pflegeimmobilie in Ennepetal, Nordrhein-Westfalen. Die Seniorenresidenz wurde langfristig an die Helvita-Unternehmensgruppe verpachtet, die langjährige Erfahrung im Betrieb solcher Seniorenheime besitzt. Die Helvita betreibt insgesamt 12 Seniorenheime in Niedersachsen, Nordrhein-Westfahlen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Seniorenheim ist für eine Laufzeit von 25 Jahren zuzüglich einer Verlängerungsoption von fünf Jahren für die Pächterin verpachtet.
Die Laufzeit der Gesellschaft ist für 15 Jahre bis zum 31.12.2025 geplant.
Herausragende Merkmale
- 25-jähriger Pachtvertrag plus Option
- Bonitätsstarker Betreiber
- Monatliche Auszahlungen
- Insolvenzschutz durch direkte Abtretung der Investitionskostenpauschale
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
100% zzgl. 5% Agio innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio, wobei höhere Beträge durch 1.000 teilbar sein müssen.
Ausschüttung
Die prognostizierten monatlichen Ausschüttungen beginnen 2011 bei 6,5% p.a. und steigen auf bis zu 8% p.a.
Die Auszahlungen erfolgen monatlich nachschüssig für den jeweils vorangegangenen Monat, erstmals für jeden Gesellschafter im Folgemonat nach Zahlung der Kapital- bzw. Treuhandeinlage.
Der erwartete Gesamtmittelrückfluss beträgt inkl. Veräußerungserlös ca. 244% vor Steuern.
Veräußerung:
Die Veräußerung der Immobilie ist für das Jahr 2025 mit dem 12,25-fachen der angenommenen Jahresmiete kalkuliert worden.
Finanzierung
Das Fondsvolumen beträgt EUR 8,35 Mio, das Emissionskapital EUR 3,0 Mio.
Immobilien
Seniorenresidenz mit insgesamt 80 Pflegeplätzen.
Der Kaufpreis des Seniorenheimes lag beim 12,8-fachen der Pachteinnahmen. Dieses entspricht einem durchschnittlichen Erwerbspreis pro Pflegeplatz von EUR 86.875.
Vermietung
Das Pflegezentrum wurde für 25 Jahre + Option an die Helvita-Unternehmensgruppe (Creditreform-Rating: 222) verpachtet.
Marktsituation
Der Gesundheitsmarkt ist mit ca. EUR 250 Mrd. eine der bedeutendsten Branchen in Deutschland. Der Pflegemarkt als Teil des Gesundheitswesens besitzt ein jährliches Volumen von ca. EUR 27 Mrd. Im Jahr 2007 waren rund 2,25 Mio. pflegebedürftige Personen zu verzeichnen. Ein Anteil von rund 32% wird in den rund 11.000 Pflegeheimen stationär betreut. Ein geändertes Gesundheitsbedürfnis der Menschen, ein fortschreitender sozialer Wandel sowie die erwartete demografische Entwicklung stellen ein starkes Wachstumspotential der Branche in Aussicht.
Projektdaten zum 7. INP Seniorenzentrum
| Standort: | Die Stadt Ennepetal befindet sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen und liegt am südlichen Rand des Ruhrgebietes. Das Investitionsobjekt ist nah am Stadtzentrum gelegen und durch eine Bushaltestelle direkt vor dem Haus sehr gut zu erreichen. |
|---|---|
| Hauptmieter: | Helvita Irmtraut GmbH Die Helvita Irmtraut GmbH ist von dem Verband der Vereine Creditreform e.V., Neuss, mit einem Bonitätsrating von 222 "gute Bonität" (Stand: 24. Februar 2010) auf einer Skala von 100 ("ausgezeichnete Bonität") bis 600 ("harte Negativmerkmale") bewertet worden. |
| Typ: | Pflegeeinrichtung |
| Baujahr: | 2009 |
| Vermietungsstand: | 100% |
| Mietfläche: | 3.932 m² |
Kennzahlen zum 7. INP Seniorenzentrum
| Substanzquote: | 87,41% (bezogen auf die Gesamtinvestition inkl. Agio) |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 62,28% (bezogen auf die Gesamtinvestition inkl. Agio) |
Investitionsplan zum 7. INP Seniorenzentrum
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kommandikapital | 3.000.000,00 EUR | |
| Fremdkapital | 5.200.000,00 EUR | |
| Agio | 150.000,00 EUR | |
| Gesamt: 8.350.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| 3 | ||
| Liquiditätsreserve | hart | 52.825,00 EUR |
| 52.825,00 EUR | ||
| Anschaffungskosten Grundstücke und Gebäude | hart | 6.950.000,00 EUR |
| Notarkosten, Grundbuch, Grundschulbestellung etc. | hart | 53.000,00 EUR |
| Grunderwerbsteuer | hart | 243.250,00 EUR |
| 7.246.250,00 EUR | ||
| Fondsbezogene Kosten | ||
| Fondseinrichtung | weich | 68.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle / Treuhand | weich | 8.000,00 EUR |
| Steuerberatung Investitionsjahr | weich | 22.000,00 EUR |
| Rechtsberatung | weich | 8.925,00 EUR |
| Objektmanagement | weich | 13.000,00 EUR |
| Finanzierungsvermittlung | weich | 104.000,00 EUR |
| Konzeptionsgebühr | weich | 68.000,00 EUR |
| Platzierungsgarantie | weich | 68.000,00 EUR |
| Provisionen | weich | 255.000,00 EUR |
| Agio | weich | 150.000,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | weich | 26.000,00 EUR |
| Disagio | weich | 260.000,00 EUR |
| 1.050.925,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2011 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 6,50 % | 6.500,00 EUR | -5,34 % | -5.340,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 5,80 % | 5.800,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 5,95 % | 5.950,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 5,71 % | 5.710,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 5,95 % | 5.950,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 6,09 % | 6.090,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 6,75 % | 6.750,00 EUR | 6,92 % | 6.920,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 6,75 % | 6.750,00 EUR | 7,57 % | 7.570,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 6,75 % | 6.750,00 EUR | 7,72 % | 7.720,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 7,89 % | 7.890,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 6,98 % | 6.980,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 7,25 % | 7.250,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 8,37 % | 8.370,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 9,09 % | 9.090,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 9,41 % | 9.410,00 EUR |
| Veräußerung: | 142,26 % | 142.260,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 244,51 % | 254.735,00 € | 190,72 % | 104.896,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 254.735,00 € Steuern: 190,72 % / 104.896,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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