Beteiligung Nordcapital Schiffsportfolio 8

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Nordcapital Schiffsportfolio 8.

Kurzbeschreibung

Das Nordcapital Schiffsportfolio 8 erwirbt Beteiligungen an geschlossenen Schiffsfonds, um im aktuellen, von deutlichen Unterbewertungen geprägten Marktumfeld Chancen auf eine attraktive und nahezu steuerfreie Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu nutzen. Mit einer kombinierten Investitionsstrategie wird ein diversifiziertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen aufgebaut. Private Investoren können damit an der hohen Ertragskraft und am Aufschwung der Schifffahrtsmärkte partizipieren.

Investoren übernehmen eine Treuhandbeteiligung / Kommanditbeteiligung an der NORDCAPITAL Schiffsportfolio 8 GmbH & Co. KG.

Die geplante Fondslaufzeit endet zum 31. Dezember 2017; eine vorzeitige Kündigung ist nicht vorgesehen.

Marktsituation
Die Handelsschifffahrt spielt eine zentrale Rolle im Welthandel. Über 90% des weltweiten Warenaustauschs werden über See abgewickelt. Die Finanz - und Wirtschaftskrise hat sich daher stark auf die Schifffahrtsmärkte ausgewirkt. Die Preise am Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen waren im Durchschnitt um mehr als die Hälfte zurück gegangen. Seit Anfang 2010 gibt es jedoch zunehmend positive Signale: Die Stellplatzkapazität der beschäftigungslosen Containerschiffe ist im Laufe des Jahres 2010 von 11,6% auf nur noch 1,7% der Gesamtflotte zurückgegangen. Parallel zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Charterraten und der Preise für Secondhand-Schiffe. Die Talsohle der Schifffahrtskrise ist demnach durch schritten, und viele Anzeichen sprechen für eine nachhaltige weitere Erholung. Das derzeit noch niedrige Preisniveau bietet für Investoren somit besondere Chancen.

Beteiligungsobjekt
Die Beteiligungsgesellschaft plant den Aufbau eines Portfolios von Schiffsbeteiligungen (Anlageobjekte). Dabei sollen einerseits Beteiligungen am Zweitmarkt erworben werden, die entweder aufgrund langfristiger Beschäftigung stabile Erträge erwarten lassen oder zu marktbedingt besonders niedrigen Anschaffungskosten erworben werden können, weil in den nächsten Jahren nur geringe Erträge erwartet werden. Andererseits können auch Beteiligungen mit Vorzugsstellung im Rahmen von Kapitalerhöhungen erworben werden. Darüber hinaus kann sich die Beteiligungsgesellschaft gemeinsam mit anderen Investoren auch am Kauf günstiger Schiffe beteiligen. Basierend auf dem Initialportfolio wird davon ausgegangen, dass die Beteiligungen an den Schiffsgesellschaften durchschnittliche Überschüsse von 11,2% p.a., bezogen auf ihr Nominalkapital, erreichen.

Die Beteiligungsgesellschaft hat Beteiligungen an 19 Schiffsfonds mit Anschaffungskosten von insgesamt TEUR 1.255 erworben.

Die Beteiligungsgesellschaft plant, weitere Schiffsbeteiligungen mit Anschaffungskosten von ca. TEUR 16.895 zu erwerben.

Herausragende Merkmale
Günstige Gelegenheiten nutzen – investieren in einem chancenreichen Marktumfeld
- Beteiligung an einer diversifizierten Auswahl von Schiffsbeteiligungen
- Kombinierte Investitionsstrategie mit hohem Ertrags- und Wertsteigerungspotential
- Hohe durchschnittliche Kapitalmehrung von mindestens 7 % pro Jahr angestrebt
- Weitgehend steuerfreie Erträge (Tonnagesteuer)
- Kurze Fondslaufzeit von rund 7 Jahren geplant

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- 55% (50% zuzüglich 5% Agio) nach Beitritt und Aufforderung durch den Treuhänder
- 50% am 28. April 2011

Alternativ können 105% (100% zuzüglich 5% Agio) nach Beitritt und Aufforderung eingezahlt werden.

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000.

Auszahlung:
Auszahlungen an die Investoren sollen jeweils im Dezember eines jeden Jahres erfolgen. Neben der im Jahr 2011 vorgesehenen Vorzugsauszahlung können voraussichtlich ab 2012 weitere Auszahlungen geleistet werden. Die Höhe der Auszahlungen hängt von der Geschwindigkeit und dem Ausmaß der Erholung der Schifffahrtsmärkte ab. Innerhalb der geplanten Fondslaufzeit von rund sieben Jahren wird eine durchschnittliche Kapitalmehrung von mindestens 7% p.a. für die Investoren angestrebt.

Insgesamt wird ein Gesamtmittelrückfluss von 150% bis 160% angestrebt.

Die Beteiligungsgesellschaft plant, alle Beteiligungen bis Ende 2017 zu veräußern.

Vorzugsauszahlung:
Die Investoren erhalten einen Gewinnvorab in Höhe von 4% p.a., bezogen auf die fällige und geleistete Einzahlung ohne Agio, vom Beginn des auf den Zeitpunkt der Einzahlung folgenden Monats bis zur Schließung des Angebots, mindestens jedoch bis Ende April 2011. Dieser Gewinnvorab soll Ende 2011 ausgezahlt werden.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Beteiligungsgesellschaft ist eine gewerbliche Mitunternehmerschaft. Die Auszahlungen sind als Entnahmen steuerfrei. Da vorgesehen ist, nur Beteiligungen an Schiffsgesellschaften einzugehen, die bereits zur pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG (Tonnagesteuer) optiert haben, sind von den Kommanditisten die entsprechenden niedrigen pauschalen Gewinne der Schiffsgesellschaften zu versteuern. Soweit die Beteiligungsgesellschaft Zinseinkünfte erzielt, sind diese anteilig zusätzlich zu versteuern.

Finanzierung
EUR 19,5 Mio. öffentlich angebotenes Kapital einschließlich der Einzahlungen in die gesamthänderisch gebundene Rücklage (Kommanditkapital EUR 3,9 Mio.; Rücklage EUR 15,6 Mio.).

Die persönlich haftende Gesellschafterin kann das Eigenkapital auf bis zu EUR 40,0 Mio. erhöhen.

Das öffentlich angebotene Mindestkapital beträgt EUR 4,875 Mio. und ist durch eine Platzierungsgarantie von Nordcapital Emissionshaus sichergestellt.

Kennzahlen zum Nordcapital Schiffsportfolio 8

Substanzquote:	90,75
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Nordcapital Schiffsportfolio 8

Mittelherkunft
Investorenkapital einschließlich Rücklage	19.500.000,00 EUR
Agio	1.000.000,00 EUR
Gründungskommanditkapital	500.000,00 EUR
Gesamt: 21.000.000,00 EUR

Mittelverwendung
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten	hart	18.150.000,00 EUR
Vergütungen	weich	2.575.000,00 EUR
Nebenkosten	weich	275.000,00 EUR
21.000.000,00 EUR

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