Beteiligung SHEDLIN Latin American Property 1

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum SHEDLIN Latin American Property 1.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Investor die Beteiligung als Treugeber oder Kommanditist an der SHEDLIN Latin American Property 1 GmbH & Co. KG, die mittelbar über eine Gesellschaftsstruktur auf der Isle of Man und voraussichtlich den Cayman Islands Investitionen in den Immobilienmarkt Brasiliens tätigen wird. Im Hauptfokus stehen Wohnimmobilien im Nordosten des Landes. Die Beteiligungen an den brasilianischen Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften werden mit lokalen Partnern sowie ggf. weiteren institutionellen Investoren eingegangen. Diese Beteiligungs- und Investitionsstruktur wurde aus Gründen der Steueroptimierung gewählt.

Es handelt sich bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot um ein sog. Blind-Pool Konzept, d.h. die konkreten Investitionsobjekte stehen noch nicht fest. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung befinden sich fünf Investitionsprojekte in der Vorprüfung. Ob die Fondsgesellschaft tatsächlich in diese Projekte investieren wird, hängt von dem Ergebnis der noch stattfindenden Projektprüfungen ab.

Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Anleger können das Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2018, ordentlich kündigen. Ferner steht jedem Gesellschafter ein einmaliges Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von sechs Monaten zum 31.12.2015 zu. Die prognostizierte Laufzeit beträgt sieben Jahre.

Marktsituation
Brasilien ist mit einer Fläche von über 8,5 Mio. km² und ca. 193,7 Mio. Einwohnern das fünftgrößte Land mit der zehntgrößten Volkswirtschaft der Welt und gehört in jedem Falle zu jenen Ländern, die ein Investor näher betrachten sollte. Aufgrund des stetig gewachsenen durchschnittlichen Einkommens hat sich der Lebensstandard der Einwohner deutlich verbessert. Für die Bevölkerung bieten sich somit immer bessere Möglichkeiten, am Wachstum ihres Landes teilzuhaben. Insbesondere der Erwerb privaten Wohneigentums genießt bei der brasilianischen Bevölkerung hohe Priorität. In vielen Bereichen weist Brasilien bereits die höchsten Mietrenditen auf. Die Immobilienpreise steigen stetig und ermöglichen hohe Veräußerungsgewinne. Der regionale Fokus der Investition liegt auf dem prosperierenden Nordosten Brasiliens, aufgrund der Tatsache, dass die dortigen Städte von der Bevölkerung verstärkt als Wohnorte präferiert werden, um dem hektischen Leben der großen Metropolen zu entfliehen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Der Gesamtbetrag wird innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Zeichnung fällig.
Bei Beitritt und vollständiger Leistung der Zahlung wird ein vorranginger Frühzeichnerbonus in Höhe von 5,0% p.a. für den Zeitraum ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt, bis zur Schließung der Gesellschaft, längstens bis zum 31.12.2011, gewährt.

Ausschüttung/Veräußerung:
Es ist vorgesehen, einen Teil der Rückflüsse aus den Projektverkäufen und -gewinnen während der Fondslaufzeit in neue Projekte zu investieren, d. h. während der Fondslaufzeit wird zum Teil ein zweiter Projektinvestitionszyklus ermöglicht. Die nicht reinvestierten Gewinne sollen als Ausschüttungen, nach Abzug der Kosten, an die Anleger ausbezahlt werden. Dies kann bereits während der Fondslaufzeit erfolgen, soweit die freie Liquidität bzw. die wirtschaftliche Lage des Fonds dies ermöglicht. Andernfalls wird mit Auflösung des Fonds, voraussichtlich sieben Jahre nach Fondsschließung, die Liquidität des Fonds den Anlegern im Verhältnis ihrer gezeichneten Kommanditeinlagen zueinander zugewiesen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die SHEDLIN Latin American Property 1 GmbH & Co. KG wird planmäßig lediglich eine Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft mit Sitz auf der Isle of Man halten. Das bloße Halten einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft ist für sich genommen keine gewerbliche Tätigkeit, sondern dem Grunde nach als Vermögensverwaltung anzusehen. Die Fondsgesellschaft ist durch entsprechende gesellschaftsvertragliche Gestaltungen als vermögensverwaltende Gesellschaft konzipiert. In Deutschland unterliegen die im Rahmen dieser Vermögensanlage erzielten Einkünfte der Besteuerung. Sie werden auf Ebene der Fondsgesellschaft ermittelt und dem jeweiligen Anleger anteilig zugewiesen. Der Anleger hat die Erträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig mit Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer zu versteuern.

Finanzierung
Das geplante Fondsvolumen soll EUR 35 Mio. betragen und ausschliesslich durch Eigenkapital geleistet werden. Die Treuhänderin ist mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin berechtigt, ihre Kommanditeinlage für Dritte um weitere bis zu EUR 5 Mio zu erhöhen, so dass das Fondsvolumen auf EUR 40 Mio. steigen würde.

Beteiligungsobjekt
Zurzeit befinden sich fünf Investitionsobjekte in der Objektprüfung, stellvertretend sollen drei kurz vorgestellt werden:

"Dahlia" in Recife
- Wohnimmobilie bestehend aus vier 36-stöckigen Gebäuden
- Mittelklasse Viertel mit Einkaufscenter und Supermarkt in der Nähe
- 13.081qm Grundstücksfläche
- 285 3-Zimmer Wohnungen auf einer Brutto Mietfläche von 51.885qm
- Projektstatus: Verhandlungen mit den Besitzern der Häuser, die dort errichtet sind

"Marbella“ in Maceió
- Fünf 20-stöckige Wohngebäude
- Wohnviertel der Mittelklasse, 6km entfernt vom Stadtzentrum
- 22.000 qm Grundstücksfläche
- 480 2-Zimmer Wohnungen
- Status: Grundstück gesichert, Beantragung der Genehmigungen

2. Projekt in Maceió
- 16 8-stöckige Wohngebäude
- Mittelklasse-Viertel in der Nähe der haupttouristischen Strände
- Grundstücksgröße: 42.000qm
- 768 2-Zimmerwohnungen
- Projektstatus: Letzte Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer

Zwei weitere Projekte in Natal werden zur Zeit geprüft. Da es sich um ein Blind-Pool Angebot handelt, stehen Investitionen in diese Projekte nicht fest.

Kennzahlen zum SHEDLIN Latin American Property 1

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	7.00
Substanzquote:	85,4
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum SHEDLIN Latin American Property 1

Mittelherkunft
Kommanditkapital	35.000.000,00 EUR
Agio	1.749.850,00 EUR
Gesamt: 36.749.850,00 EUR

Mittelverwendung
Kapitalausstattung der Beteiligungsgesellschaft	hart	28.823.070,00 EUR
Konzeption und Prospektierung	weich	700.000,00 EUR
Eigenkapitalvermittlung	weich	3.149.730,00 EUR
Prospekterstellung, Werbung, Marketing	weich	525.000,00 EUR
Investitionsmanagement	weich	210.000,00 EUR
Mittelfreigabekontrolle	weich	42.000,00 EUR
Gutachten	weich	28.000,00 EUR
Agio	weich	1.749.850,00 EUR
Rechtliche und steuerliche Beratung	weich	455.000,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	1.067.200,00 EUR
36.749.850,00 EUR

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