Beteiligung Heli 1 Fonds

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Heli 1 Fonds.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Investor die Beteiligung unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar als Treugeber an der Heli 1 Fonds GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft investiert in moderne, hauptsächlich europäische Hubschrauber der Typen Eurocopter und AgustaWestland. Es ist geplant, dass die Point Ireland Helicopters Ltd. die von der Fondgesellschaft erworbenen Hubschrauber langfristig least und an die im Bereich der Luftrettung tätige Elitaliana S.p.A. für deren operatives Geschäft weiterverleast.

Die Laufzeit des Fonds beträgt ca. 12 Jahre bis zum 31. Dezember 2021 und kann durch Gesellschafterbeschluss um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Eine vorzeitige Kündigung ist nicht vorgesehen.

Marktsituation
In Italien beherrschen nur sechs Unternehmen etwa 70% des Hubschraubermarktes und beschäftigen dabei ca. 1200 Mitarbeiter. Es gibt dort etwa 150 Hubschrauber, von denen ca. 50 im medizinischen Luftrettungsbereich (Helicopter Emergency Medical Services („HEMS“)) eingesetzt werden, weitere 65 in der Brandbekämpfung und der Rest im Offshore-Bereich und Personenbeförderung. Der jährliche Umsatz in diesem Bereich beträgt über Euro 250 Millionen. Die Elitaliana S.p.A., Rom (Italien), die im Jahre 2006 von der Point Gruppe aquiriert wurde, konzentriert sich bereits seit 1964 vornehmlich auf den Bereich medizinische Luftrettung. Es ist für die Zukunft geplant, auch auf dem Sektor der Brandbekämpfung, einem früher wichtigem Tätigkeitsfeld der Gesellschaft, wieder vermehrt tätig zu werden. Darüber hinaus sieht die Point-Gruppe großes Wachstumspotential auf dem Gebiet des gewerblichen Transportes in Italien. Sowohl die Luftrettung als auch die Brandbekämpfung sind in Italien regionalisiert und staatlich zugewiesen. Im Anschluss an eine in der jeweiligen Region stattfindende Ausschreibung erhält der Gewinner in der Regel die gesamte Region allein zugewiesen. Elitaliana S.p.A. stellt in den Regionen Lazio (Rom und Umgebung), Kalabrien und Kampanien exklusiv den medizinischen Luftrettungsdienst zur Verfügung. Der Vertrag mit der Region Lazio wurde nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren erst kürzlich erfolgreich für weitere 9 Jahre verlängert; der Vertrag mit der Region Kalabrien um weitere 6 Jahre. Weitere Verträge sollen hinzugewonnen werden.

Beteiligungsobjekt
Die Fondsgesellschaft plant zwei AgustaWestland A109 S Grand Hubschrauber (je zum Preis von ca. EUR 5,8 Mio.) zu kaufen. Die beiden Hubschrauber werden sofort in Rom (Lazio) und Lamezia Terme (Kalabrien) eingesetzt. Danach plant der Fonds zwei weitere Hubschrauber der Marke Eurocopter, Typ EC 145 zum Preis von je ca. EUR 6,5 Mio. zu kaufen. Entsprechend dem Mittelzufluss aus der Ausgabe der Kommanditbeteiligungen ist ferner der Kauf weiterer Hubschrauber der Typen EC 135 sowie AgustaWestland 139 zur weiteren Vermietung geplant. Im Einzelfall behält sich die Fondsgesellschaft vor, bei lukrativen Angeboten ggf. auch gebrauchte Hubschrauber zu erwerben.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 100 teilbar sein.
Ab einer Beteiligungssumme von EUR 50.000 beträgt das Agio 3%, ab EUR 100.000 entfällt es.

Ausschüttung
Die Prognose unterstellt jährlich laufende Ausschüttungen in Höhe von 8% p.a. die im folgenden Geschäftsjahr jeweils am 31. August ausgezahlt werden sollen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Beteiligungsgesellschaft erzielt aus dem Verleasen der Hubschrauber Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 EStG.

Finanzierung
Die Gesamtinvestitionskosten während der Platzierungs- und Investitionsphase 2010 bis 2012 belaufen sich auf EUR 75.371.189, diese werden durch Kommanditkapital in Höhe von EUR 50.000.000, das Agio mit prognostizierten EUR 1.250.000 und Fremdkapital in Höhe von EUR 13.680.000 sowie Erträge aus der laufenden
Geschäftstätigkeit von EUR 9.783.559 und sonstigen Erträgen von EUR 657.631 geleistet. Die Fondsgesellschaft rechnet mit einer Aufnahme von Fremdkapital in. Dabei kalkuliert die Emittentin mit marktüblichen durchschnittlichen Darlehnszinsen von 6% p.a. bei einer variablen Laufzeit der Darlehen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin noch keine Fremdmittel, weder zur Zwischen- noch zur Endfinanzierung, aufgenommen. Es wurden diesbezüglich auch noch keine verbindlichen Zusagen gemacht.

Stl.Ergebnis vom Festbetrag abhängig
TRUE

Betrag Prognose
5000.00

Kennzahlen zum Heli 1 Fonds

Substanzquote:	75,89%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	18,15%
Kalkulierter Zins:	6%

Investitionsplan zum Heli 1 Fonds

Mittelherkunft
Kommanditkapital	50.000.000,00 EUR
Agio	1.250.000,00 EUR
FREMDKAPITAL	13.680.000,00 EUR
Erträge aus der laufenden Geschäftstätigkeit	9.783.550,00 EUR
Sonstige Erträge	657.631,00 EUR
Gesamt: 75.371.181,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwand für den Erwerb/die Herstellung des Anlageobjektes	hart	57.200.000,00 EUR
57.200.000,00 EUR
2
Beteiligungsabhängige Kosten	weich	8.500.000,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	2.228.257,00 EUR
Tilgung Fremdkapital	weich	1.145.375,00 EUR
Sonstige Aufwendungen (einschl. Ausschüttungen)	weich	6.297.557,00 EUR
18.171.189,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2012	100,00 %	5,00 %	5.250,00 €	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2018	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2019	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2020	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2021	-	-	-	8,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				41,80 %	2.090,00 €	0,00 %	0,00 €
Ausschüttung:				121,80 %	6.090,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 5.250,00 € Auszahlung: 6.090,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.