SkyCloud II A380 von Hansa Treuhand
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | SkyCloud II A380 |
| Emittent: | Hansa Treuhand |
| Typ: | Flugzeugfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 27.758,00 EUR |
| Veräußerung: | 15.633,00 EUR |
| Summe: | 43.391,00 EUR |
| Summe in %: | 433,91 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum SkyCloud II A380.
Kurzbeschreibung
Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Anleger die mittelbare Beteiligung als Treugeber oder die unmittelbare Beteiligung als Direktkommanditist an der Doric Flugzeugfonds Neunte GmbH & Co. KG, die Eigentümerin eines Airbus A380-800 wird um ihn für neun Jahre plus zweimaliger Verlängerungsoption (drei und zwei Jahre) an Emirates zu vermieten.
Für den Erwerb und die langfristige Vermietung des Airbus A380 hat die Doric Asset Finance GmbH & Co. KG einen Letter of Intent („LOI“) mit Emirates abgeschlossen. Dieser LOI legt die wesentlichen Parameter für den Kaufvertrag und den Leasingvertrag mit dem Emittenten fest. Die Vertragsentwürfe für den Kauf- und den Leasingvertrag werden gegenwärtig zwischen dem Emittenten und Emirates verhandelt.
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit eingegangen, die Prognose unterstellt eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024. Eine ordentliche Kündigung ist frühestens zum 31. Dezember 2025 möglich.
Beteiligungsobjekt
Der Airbus A380-800 wurde am 24. April 2009 an Emirates ausgeliefert und soll von der Fondsgesellschaft zum 15. Dezember 2010 zu einem Kaufpreis von USD 182 Mio. erworben werden.
Gemäß der Absichtserklärung ("LOI") soll das Flugzeug mit einer Laufzeit von 9 Jahren zzgl. Verlängerungsoption um drei und zwei Jahre an Emirates vermietet werden. Bei Nichtausübung der ersten Verlängerungsoption ist eine Abstandszahlung in Höhe von ca. 44,34 Millionen USD zu leisten.
Die Leasingraten betragen über die Grundlaufzeit und den ersten Verlängerungszeitraum USD 1.254.708 pro Monat plus EUR 332.694 pro Monat über die Grundlaufzeit und EUR 306.281 pro Monat für den ersten Verlängerungszeitraum.
Bei Ausübung der zweiten Verlängerungsoption betragen die Leasingraten in den folgenden zwei Jahren USD 583.625 und 565.797 EUR, jedoch kann die monatliche Leasingrate bei gutachterlich belegten Marktanpassungen nach oben angepasst werden.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Ausschüttung für 2010 erfolgt zeitanteilig, die Ausschüttung 2024 beinhaltet den Veräußerungserlös.
Herausragende Merkmale
- Der Airbus A380-800 ist das aktuell modernste, leiseste und ökoeffizienteste Passagierflugzeug seiner Größenklasse
- Langfristiger Leasingvertrag mit einer Laufzeit von neun Jahren ab Übernahme des Flugzeuges und zwei Verlängerungsoptionen
- Vollständige Tilgung des Fremdkapitals über die ersten zwölf Jahre
- Marktanpassung der Leasingrate nach Jahr 12 vereinbart
- Langfristige Zinsfestschreibung des Fremdkapitals
- Gesplittete Leasingraten in EUR und USD reduzieren Wechselkursrisiken: der USD-Anteil deckt den Kapitaldienst des USD-Fremdkapitals und der EUR-Anteil die Gesellschaftskosten und die Ausschüttungen
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 5.000 teilbar sein.
Ausschüttung
Ausschüttungen erfolgen in Euro, jeweils geplant am Ende eines Kalenderjahres, erstmals in 2011 für die Jahre 2010 und 2011. Die Gesamtausschüttungen beinhalten eine Verzinsung der geleisteten Kapitaleinlage und Kapitalrückzahlungen. Bei einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 erhalten die Anleger über den gesamten Prognosezeitraum inkl. prognostiziertem Veräußerungserlös des Flugzeuges eine prognostizierte Gesamtausschüttung von rund 270% bezogen auf das Einlagekapital.
Veräußerung
Die Prognose unterstellt, dass das Flugzeug nach 14 Jahren zu ca. 49% des ursprünglichen Kaufpreises (vor Abzug von Veräußerungs- und Modernisierungskosten) veräußert wird.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Tätigkeit des Emittenten umfasst den Erwerb und die langfristige Vermietung eines Flugzeuges vom Typ Airbus A380. Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist das Vermieten eines Flugzeuges ohne Sonderleistungen regelmäßig keine gewerbliche Tätigkeit. Für die Vermietung eines in die inländische Luftfahrzeugrolle eingetragenen Flugzeuges hat der BFH entschieden, dass in sinngemäßer Anwendung der gesetzlichen Regelung zur Vermietung von Schiffen Einkünfte aus „Vermietung und Verpachtung“ vorliegen.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 142.369.000 und soll mit einem langfristigen Darlehen in Höhe von EUR 97.692.000 und Eigenkapital in Höhe von EUR 44.677.000 gedeckt werden. Das Darlehen soll in USD mit einem Wechselkurs in Höhe von EUR/USD 1,3819 aufgenommen werden.
Kennzahlen zum SkyCloud II A380
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 14.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 92,70% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 68,62% |
| Fremdkapitalaufnahme: | 100% USD |
| Laufzeit des Darlehens: | 12 Jahre |
| Kalkulierte Wechselkurse: | EUR/USD 1,3819 |
| Kalkulierter Zins: | 4,9% p.a. |
| Kalkulierte Ausschüttung: | 2010 - 2022: 8,25% p.a. 2023: 14% 2024: 156,33% (inkl. Veräußerung) |
Investitionsplan zum SkyCloud II A380
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| FREMDKAPITAL | 97.692.000,00 EUR | |
| Kommanditkapital | 42.550.000,00 EUR | |
| Agio | 2.127.000,00 EUR | |
| Gesamt: 142.369.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kaufpreis des Flugzeuges | hart | 131.703.000,00 EUR |
| Erwerbsnebenkosten (Gutachten) des Flugzeuges | hart | 15.000,00 EUR |
| Finanzierungskosten des Flugzeuges | weich | 1.496.000,00 EUR |
| Platzierungsgarantie | weich | 425.000,00 EUR |
| Vertriebskosten (exkl. Agio) | weich | 2.552.000,00 EUR |
| Marketingvergütung | weich | 785.000,00 EUR |
| Leasingvertragsvermittlung | weich | 1.300.000,00 EUR |
| Finanzierungsvermittlung | weich | 360.000,00 EUR |
| Vergütung für die Vermittlung der Zwischenfinanzierung | weich | 450.000,00 EUR |
| Agio | weich | 2.127.000,00 EUR |
| Konzeptionskosten | weich | 600.000,00 EUR |
| Sonstige Kosten | weich | 284.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 272.000,00 EUR |
| 142.369.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 8,25 % | 8.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 14,00 % | 14.000,00 EUR | 16,55 % | 16.550,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 156,33 % | 156.330,00 EUR | 24,08 % | 24.080,00 EUR |
| Veräußerung: | 156,33 % | 156.330,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 433,91 % | 461.668,00 € | 81,26 % | 44.693,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 461.668,00 € Steuern: 81,26 % / 44.693,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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