Beteiligung Triple Asset Vario 1

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Triple Asset Vario 1.

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich mittelbare, d. h. über einen Treuhänder an der Prosperia Triple Asset Premium 1 GmbH & Co. KG mit Wandlungsoption in die Stellung eines Direktkommanditisten nach Beitritt.

Investiert wird vorrangig in geschlossene Fonds im Bereich Private-Equity/Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Clean Energy, Leasing und Schiffsbeteiligungen.

Der Fonds hat eine geplante Laufzeit bis zum 31.12.2021.

Beteiligungsobjekt
Die Investitionen der Prosperia Triple Asset Premium 1 werden sich in den fünf Bereichen Private-Equity/Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Clean Energy, Leasing und Schiffsbeteiligungen bewegen. Ziel ist die Erwirtschaftung von im Vergleich zu konservativeren Anlageformen (z. B. festverzinsliche Anlagen, Rentenpapiere etc.) höheren Renditen auf das eingesetzte Kapital durch die Realisierung von laufenden Erträgen und stetigem Wertzuwachs aus den von der Prosperia Triple Asset Premium 1 eingegangenen Investments. Die Bündelung der Anlegergelder in der Prosperia Triple Asset Premium 1 ermöglicht den Zugang zu Investitionen, die sonst nur institutionellen Anlegern oder vermögenden Privatanlegern zur Verfügung stehen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000, höhere Beträge sollen ohne Rest durch 100 teilbar sein. Es wird ein Agio in Höhe von 3% erhoben.

Auszahlung:
Exakte Prognosen über die zu erwartenden Renditen sind bei dem vorliegenden Blind-Pool-Konzept nicht möglich, denn Zeitpunkt und Höhe der Ergebniszuteilungen und Gewinnentnahmen hängen stark von dem endgültigen Beteiligungsportfolio, dem Investitions- und Veräußerungsrhythmus sowie der Ertragsentwicklung der einzelnen Investments ab.

Sofern in einem Geschäftsjahr ein Gewinn erzielt wurde, erhalten Kommanditisten jeweils zum 1. Juli eines Kalenderjahres für das abgelaufene Geschäftsjahr die Entnahme der auf sie im abgelaufenen Geschäftsjahr entfallenden Gewinne bis zu einem Höchstbetrag von 5,0% p.a. der von ihnen eingezahlten Einlage, soweit ihr Gewinn- und Verlustkonto in entsprechender Höhe einen positiven Saldo aufweist.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Prosperia Triple Asset Premium 1 ist eine gewerblich tätige Personengesellschaft, aus der die Anleger steuerlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG erzielen. Unabhängig von der Art der Beteiligung an der Prosperia Triple Asset Premium 1 werden die Anleger steuerlich grundsätzlich als Mitunternehmer behandelt. Gewinne aus der Beteiligung sind als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu versteuern. Eine eventuelle Entnahme dieser bereits versteuerten Gewinne im Folgejahr oder später hat grundsätzlich keine steuerlichen Folgen für die Anleger. Das Angebot fällt unter den Regelungsbereich von § 15 b EStG, d. h. die negativen Ergebnisse aus der Beteiligung können nur mit positiven Einkünften aus dieser Beteiligung verrechnet werden; eine Verrechnung mit anderen Einkünften des Anlegers ist nicht möglich. Das den Anlegern bei Beendigung der Beteiligung zustehende Auseinandersetzungsguthaben ist – vereinfacht ausgedrückt - in der Höhe des Anteils, der das jeweilige saldierte steuerliche Kapitalkonto übersteigt, zu versteuern.

Finanzierung
Das geplante Kommanditkapital beläuft sich auf EUR 41.202.000.

Kennzahlen zum Triple Asset Vario 1

Substanzquote:	92,6%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Triple Asset Vario 1

Mittelherkunft
Kommanditeinlagen	40.002.000,00 EUR
Agio	1.200.000,00 EUR
Gesamt: 41.202.000,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte	hart	37.022.161,00 EUR
Konzeption und Prospektierung	weich	952.000,00 EUR
Anlaufkosten	weich	1.428.000,00 EUR
Anlegerverwaltung	weich	166.600,00 EUR
Allgemeine Verwaltungskosten	weich	62.297,00 EUR
Treuhandvergütung	weich	35.700,00 EUR
Mittelverwendungskontrolle	weich	23.800,00 EUR
Kapitalbeschaffungskosten	weich	2.400.000,00 EUR
Sonstige Erlöse	weich	-1.848.063,00 EUR
Geschäftsführung	weich	952.000,00 EUR
Haftungsvergütung	weich	7.500,00 EUR
41.201.995,00 EUR

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