Beteiligung Mephisto 1

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Mephisto 1.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Anleger die mittelbare Beteiligung an der Prosperia Mephisto 1 GmbH & Co. KG. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um einen Blind-Pool. Die Investitionen werden sich im Bereich des Erwerbs von in- und ausländischen Unternehmensbeteiligungen und Beteiligungen an Private-Equity, Venture-Capital- oder vergleichbaren Fonds bzw. Zielgesellschaften bewegen. Das Investitionsportfolio der Prosperia Mephisto 1 selektiert Private-Equity-Beteiligungen ohne Rücksicht darauf, ob dies politisch korrekt ist - insbesondere in unmoralischen Branchen wie der Luxusgüterindustrie, Zigaretten, Alkohol, Glücksspiel, Rüstungsindustrie und Erwachsenenunterhaltung. Von ihrem Anteil spendet die Komplementärin Prosperia Investment GmbH 10% für einen guten Zweck, d. h. für Projekte, Vereine oder Gesellschaften, die sich gegen den sexuellen Mißbrauch von Kindern engagieren.

Eine Wandlungsoption in die Stellung eines Direktkommanditisten ist nach Beitritt vorhanden. Die Beteiligung ist langfristig bis zum 31.12.2016 angelegt, spätestens jedoch bis zum 31.12.2019. Eine vorzeitige  Kündigung durch den Anleger ist nicht möglich.

Marktsituation
In jedem Menschen stecken lasterhafte Bedürfnisse, jeder Mensch ist offen für Verführung - auch oder gerade in rezessiven Zeiten. Spätestens seit der Finanzmarktkrise suchen Investoren verstärkt nach Investmentstrategien, die weitestgehend unabhängig auf Konjunkturbewegungen reagieren. Die Prosperia Mephisto 1 ermöglicht eine unmoralische Rendite. Sie investiert in relativ krisensichere Investments. Hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber, die globale Ausrichtung der Beteiligungsunternehmen, hohe zu erwartende Gewinnmargen sowie kaum eintretende Reglementierungen durch den Staat machen „sündhafte“ Investments unanfällig gegen konjunkturelle Schwankungen.

Beteiligungsobjekt
Die für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel werden in Beteiligungen an Private Equity-, Venture Capital- oder vergleichbare Fonds bzw. Zielgesellschaften in Form von Fondsbeteiligungen oder in Direktbeteiligungen investiert, die vornehmlich direkt oder indirekt in „sündhaften“ Sektoren aktiv sind, z.B. Luxusgüterindustrie, Finanzbereich, Life-Style Produkte, Rüstungsindustrie, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak, Gentechnik, Nahrung, Unterhaltungsindustrie und Casinos.
Bei Fondsbeteiligungen muss das Management-Team eines ausgewählten geschlossenen Fonds nachgewiesenermaßen in der Vergangenheit andere, vergleichbare Fonds mit positivem Ergebnis gemanagt haben. Der Abruf der Mittel muss zum Liquiditätsverlauf der Gesellschaft passen. Die nachträgliche Genehmigung der Gesellschafterversammlung muss für jedes Investment eingeholt werden. Es bestehen Kontakte der Prosperia Mephisto 1 zu einem erfahrenen Behavioral-Finance-Expertenteam. Es ist geplant, mit dessen Hilfe sicher zu stellen, dass bei der Auswahl der Investments die psychologischen Beweggründe der Nachfrage nach solchen Bereichen mit in die Investitionsentscheidung einfließen. Dies ermöglicht eine stetige Umschichtung des Portfolios in ertragsstarke Sektoren.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000 zzgl 5% Agio. Höhere Einlagen müssen ohne Rest durch 100 teilbar sein.

Ausschüttung
Exakte Prognosen über die zu erwartenden Renditen sind bei dem vorliegenden Blind-Pool-Konzept nicht möglich, denn Zeitpunkt und Höhe der Ergebniszuteilungen und Gewinnauszahlungen hängen stark von dem endgültigen Beteiligungsportfolio, dem Investitions- und Veräußerungsrhythmus sowie der Ertragsentwicklung der einzelnen Investments ab.
Das Ergebnis wird, nach Abzug der Vorabvergütungen, gleichmäßig auf die Gesellschafter verteilt, bis die rechnerische Grundverzinsung ("Hurdle-Rate") in Höhe von 7% erreicht ist. Alle darüber hinaus gehenden Ergebnisse werden im Verhältnis 40 zu 60 auf die Komplementärin und die übrigen Anleger verteilt.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Prosperia Mephisto 1 ist eine gewerblich tätige Personengesellschaft, aus der die Anleger steuerlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG erzielen. Unabhängig von der Art der Beteiligung an der Prosperia Mephisto 1 werden die Anleger steuerlich grundsätzlich als Mitunternehmer behandelt. Gewinne aus der Beteiligung sind als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu versteuern. Eine eventuelle Auszahlung dieser bereits versteuerten Gewinne im Folgejahr oder später hat grundsätzlich keine steuerlichen Folgen für die Anleger.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 20.002.000 zzgl. 5% Agio und soll vollständig mit Eigenkapital gedeckt werden. Fremdmittel sind weder als Zwischenfinanzierung noch als Endfinanzierungsmittel vereinbart oder verbindlich zugesagt, aber im Rahmen von Investitionen im Bereich Private Equity/Unternehmensbeteiligungen bis zu einem Anteil von 20%, bezogen auf die aktuell eingezahlten Einlagen, möglich.

Kennzahlen zum Mephisto 1

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	6.00
Substanzquote:	86,46%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Mephisto 1

Mittelherkunft
Kommanditeinlagen	20.002.000,00 EUR
Agio	1.000.000,00 EUR
Gesamt: 21.002.000,00 EUR

Mittelverwendung
2
Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte	hart	17.294.297,00 EUR
Konzeption und Prospektierung	weich	476.000,00 EUR
Geschäftsführung	weich	476.000,00 EUR
Anlaufkosten	weich	714.000,00 EUR
Anlegerverwaltung	weich	83.467,00 EUR
Mittelverwendungskontrolle	weich	23.800,00 EUR
Haftungsvergütung	weich	7.500,00 EUR
Allgemeine Verwaltungskosten	weich	60.864,00 EUR
Treuhandvergütung	weich	17.886,00 EUR
Kapitalbeschaffungskosten	weich	2.000.000,00 EUR
Investitionsmanagement	weich	410.575,00 EUR
Entnahmen	weich	90,00 EUR
Sonstige Erlöse	weich	-562.479,00 EUR
21.002.000,00 EUR

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