Leonidas Associates VI von Leonidas Associates
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Leonidas Associates VI |
| Emittent: | Leonidas Associates |
| Typ: | Umweltfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 32.100,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 32.100,00 EUR |
| Summe in %: | 321,00 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Leonidas Associates VI.
Kurzbeschreibung
Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Anleger die Beteiligung an der Leonidas Associates VI GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft plant ein Portfolio aus Solarkraftwerken in Italien aufzubauen, erste Investitionsobjekte befinden sich in der Prüfungs- und Reservierungsphase. Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über Verwaltungs-gesellschaften in den italienischen Objektgesellschaften, die die Photovoltaik betreiben.
Der Anleger beteiligt sich mittelbar als Treugeber-Kommanditist über den Treuhänder an der Fondsgesellschaft. Später ist die Umwandlung in eine unmittelbare Beteiligung, samt Eintragung ins Handelsregister, möglich.
Die Beteiligung kann erstmals zum 31.12.2021 gekündigt werden. Die prognostizierte Laufzeit beträgt 20 Jahre.
Marktsituation
Italien zählt zu den wichtigsten und wirtschaftlich stärksten Staaten Europas. Weltweit liegt Italien beim Bruttoinlandsprodukt auf Rang 21 und damit nur fünf Plätze hinter Deutschland und vor Nationen wie Großbritannien. Die Ratingagenturen Fitch und Moody"s bewerten die Bonität trotz Krise konstant mit guten Werten AA- bzw. Aa2.
Italien ist im Jahr 2011 der weltweit, attraktivste Mark für Investitionen in die Photovoltaik. Die Gründe liegen in der hohen Sonneneinstrahlung durch die südliche Lage Italiens, der Staatlich garantierten, teilweise inflationsangepassten Einspeisevergütung über 20 Jahre und einer hohen Einnahmesicherheit, die durch die Umlage der Mehrkosten für Solarstrom auf alle Verbraucher und einer dadurch geringeren Belastung des italienischen Staatshaushalts besteht.
Beteiligungsobjekt
Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmen in Italien, die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien auf gepachteten oder sich im Eigentum des jeweiligen Unternehmens befindlichen Flächen, insbesondere Photovoltaik Anlagen errichten, betreiben und verkaufen.
Es handelt sich bei dieser Beteiligung um einen sog. "Blindpool", d.h. die endgültigen Anlageobjekte stehen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsobjekts noch nicht fest.
Zurzeit befinden sich mehrere Solaranlagen mit einer Leistung von mehr als 40 MW in der Prüfungs- und Reservierungsphase. Geplant sind Investments in Höhe von ca. 23MW.
Herausragende Merkmale
- Die konservative Kalkulation sorgt für ausreichend Sicherheit
- Einkünfte aus Italien unterliegen aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens lediglich dem Progressionsvorbehalt, der in dieser Rechnung nicht berücksichtigt wird
- Hohe prognostizierte Ausschüttungen durch geringe einmalige sowie laufende Fondskosten
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio, höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Ausschüttung
Die laufenden Ausschüttungen sollen bei 8% p.a. beginnen und steigen bis 2031 auf bis zu 47% p.a. an. Die prognostizierte Gesamtausschüttung beträgt rund 321% vor Steuern. die Höhe der Ausschüttungen kann nicht garantiert werden, da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Investitionsentscheidungen getroffen wurden und somit Abweichungen zu erwarten sind.
Finanzierung
Das Investitionsvolumen beträgt EUR 87,5 Mio, davon sollen EUR 17,5 Mio bis EUR 22,5 Mio. mit Eigenkapital gedeckt werden. Das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital soll anfänglich bei 20% zu 80% liegen. Kalkuliert wurde das Darlehen mit einem Zinssatz von 5,5% p.a.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt Einnahmen aus Gewerbebetrieb.
Projektdaten zum Leonidas Associates VI
| Standort: | Italien |
|---|---|
| Gesamtleistung/elektr. Nennleistung („Peakleistung“) in MWp: | 23,6 Megawatt geplant |
| Wechselrichter: | Siemens, SMA oder Sputnik |
Kennzahlen zum Leonidas Associates VI
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 20.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 95,24% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 79,22% |
| Fremdkapitalaufnahme: | 100% EUR |
| Laufzeit des Darlehens: | 17 Jahre |
| Kalkulierter Zins: | 5,5 % nominal p.a. für die ersten 10 Jahre |
| Kalkulierte Anschlusszinssätze: | 6,5% p.a. |
| Basis der Einnahmen: | 2012 - 2020: 8,0% p.a. 2021 - 2023: 12.0% p.a. 2024 - 2025: 14,0% p.a. 2026 - 2027: 16,0% p.a. 2028: 28,0% 2029: 38,0% 2030: 40,0% 2031: 47% |
Investitionsplan zum Leonidas Associates VI
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kommanditeinlagen | 17.501.000,00 EUR | |
| Agio | 875.000,00 EUR | |
| Fremdkapital (langfristiges Bankdarlehen) | 70.076.000,00 EUR | |
| Gesamt: 88.452.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungskosten Photovoltaik Anlagen inkl. Anschaffungsnebenkosten | hart | 83.408.750,00 EUR |
| Eigenkapitalvermittlung | weich | 1.225.000,00 EUR |
| Vertriebsprovision Leonidas | weich | 525.000,00 EUR |
| Konzeption | weich | 99.750,00 EUR |
| Marketing / Prospekt | weich | 75.250,00 EUR |
| Finanzierungsabwicklung | weich | 70.000,00 EUR |
| Geschäftsführung in der Gründungsphase | weich | 29.750,00 EUR |
| Rechtsberatung- und Steuerberatung | weich | 127.750,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 15.750,00 EUR |
| Agio | weich | 875.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 2.000.000,00 EUR |
| 88.452.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2011 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 14,00 % | 14.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 14,00 % | 14.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 18,00 % | 18.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 29,00 % | 29.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 41,00 % | 41.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2030 | - | - | - | 40,00 % | 40.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2031 | - | - | - | 45,00 % | 45.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 321,00 % | 353.100,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 353.100,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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