Beteiligung HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds.

Kurzbeschreibung

Angeboten wird eine Beteiligung als Treugeber/Kommanditist an der Fondsgesellschaft HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG. Die Verwaltung des Beteiligungskapitals erfolgt durch die HTB Hanseatische Fondstreuhand GmbH, Bremen, welche der Fondsgesellschaft als Kommanditistin beigetreten ist. Die Fondsgesellschaft plant ein weit diversifiziertes Portfolio an schifffahrtsbezogenen Investitionen zu erwerben. Dazu wird die Beteiligungsgesellschaft im wesentlichen Anteile an geschlossenen Schiffsfonds über den Zweitmarkt erwerben und Direktinvestitionen in Schifffahrtsgesellschaften als exklusive Private Placements eingehen sowie im geringeren Umfang Investitionen in sog. Vorzugskapital vornehmen.

Der Gesellschaftsvertrag der HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG sieht keine feste Laufzeit vor. Es wird angenommen, dass sich das Portfolio bis zum 31.12.2019 durch die Liquidation der angekauften Schifffahrtsgesellschaften deutlich reduziert hat. Eine Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses ist erstmals zum 31.12.2019 möglich.

Beteiligungsobjekt
Anlageobjekte und damit die wesentliche Investition der Gesellschaft sind zum einen Beteiligungen an bereits bestehenden Schiffsfonds und zum anderen Direktbeteiligungen an neuen Schifffahrtsgesellschaften oder anderen Gesellschaften, die in Schifffahrtsgesellschaften investieren, z.B. Private Placements. Zur Portfoliobeimischung können Investitionen in sog. Vorzugskapital vorgenommen werden. Die Gesellschaft wird einen Teil der Nettoeinnahmen in bereits bestehende Schiffsfonds investieren. Dabei handelt es sich um sog. Zweitmarktbeteiligungen, d. h. Anteile an Schifffahrtsgesellschaften, die von ihren ursprünglichen Zeichnern oder deren Rechtsnachfolgern verkauft werden. Mit dem übrigen Teil der Nettoeinnahmen wird die Fondsgesellschaft Direktbeteiligungen an Schifffahrtsgesellschaften eingehen oder Beteiligungen im Rahmen von Privatplatzierungen übernehmen. Ein Anteil von bis zu 10 % der Nettoeinnahmen kann für Investitionen in Vorzugskapital eingesetzt werden. Die Auswahl der Anlageobjekte erfolgt durch die erfahrenen Experten der HTB-Gruppe

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Der Anleger zeichnet seine Beteiligung mittels beigefügter Beitrittserklärung. Die Zahlung des gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. Agio erfolgt auf das im Zeichnungsschein genannte Bankkonto der Treuhänderin zu folgenden Terminen:
- 50% der Zeichnungssumme zzgl. Agio innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung
- 50% zum 30.09.2011
- Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 25.000 (zzgl. 5% Agio).

Auszahlungen:
Für die HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG wird mit einem kumulierten Kapitalrückfluss von ca. 140% bis 160% gerechnet.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft erzielt gewerbliche Einkünfte, welche steuerlich direkt den Gesellschaftern zuzurechnen sind. Die Fondsgesellschaft wird überwiegend Beteiligungen an solchen Schifffahrtsgesellschaften erwerben, die bereits zur Tonnagegewinnermittlung optiert haben. Die von der Fondsgesellschaft vereinnahmten laufenden Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften sind daher im Wesentlichen einkommensteuerfrei und können somit ohne nennenswerte Steuerbelastung an die Gesellschafter der Fondsgesellschaft weitergeleitet werden. Soweit eine Beteiligungsgesellschaft ein Schiff veräußert, bei der die Tonnagegewinnermittlung zur Anwendung kommt, ist ein Buchgewinn für den Gesellschafter der HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG vollständig steuerfrei.

Finanzierung
Die Fondsgesellschaft hat ein geplantes Gesamtvolumen von EUR 20.000.000, welches ausschließlich aus Eigenkapital besteht. Die Gründungsgesellschafter haben sich bereits mit EUR 15.000 an der Gesellschaft beteiligt, so dass ein Kapital von EUR 19.985.000 für Anleger zur Zeichnung zur Verfügung steht.

Kennzahlen zum HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds

Substanzquote:	90,51%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds

Mittelherkunft
Einlage HTB Sechzehnte Hanseatische Verwaltungsgesellschaft mbH	5.000,00 EUR
Einlage HTB Hanseatische Fondstreuhand GmbH	5.000,00 EUR
Einzuwerbendes Kommanditkapital	19.985.000,00 EUR
Einlage HTB Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG	5.000,00 EUR
Gesamt: 20.000.000,00 EUR

Mittelverwendung
Investition in Zweitmarktbeteiligungen und Direktinvestitionen
Aufwand für den Erwerb von Zweitmarktbeteiligungen und Vorzugskapitalbeteiligungen	hart	9.169.000,00 EUR
Aufwand für den Erwerb von Direktinvestitionen	hart	8.923.000,00 EUR
18.092.000,00 EUR
Sonstige Kosten/Vergütungen
Eigenkapitalvermittlungsprovision	weich	1.599.000,00 EUR
Konzeption und Prospekterstellung	weich	200.000,00 EUR
Sonstige Kosten	weich	100.000,00 EUR
1.899.000,00 EUR

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