Beteiligung WealthCap Private Equity 13

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum WealthCap Private Equity 13.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteiligung an der WealthCap Private Equity 13 GmbH & Co. KG. Der Beitritt ist ausschließlich mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin, die WealthCap Investorenbetreuung GmbH, möglich.

Die Fondsgesellschaft plant mittelbare oder unmittelbaren Beteiligungen an einem oder mehreren europäischen Private-Equity-Fonds zu erwerben. Die Zielfonds sollen überwiegend Beteiligungen an europäischen Unternehmen oder an Unternehmen mit signifikanten Geschäftstätigkeiten in Europa aus dem Bereich Mid bis Large Cap eingehen. Zur Diversifizierung des Unternehmensportfolios potenzieller Zielfonds sollen auch Investments außerhalb Europas möglich sein. Eine direkte Beteiligung der Fondsgesellschaft an Unternehmen findet nicht statt. Es handelt sich hierbei um ein Blind Pool Konzept, das heißt dass noch keine konkreten Investitionen feststehen.

Die Fondsgesellschaft ist für die Zeit bis zum 31.12.2021 errichtet. Sofern sich die Laufzeit eines Zielfonds, an dem die Gesellschaft Beteiligungen hält, verlängert, verlängert sich automatisch die Laufzeit der Gesellschaft entsprechend der Laufzeit des jeweiligen Zielfonds. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung der Beteiligung durch den Anleger ist nicht möglich.

Marktsituation
Der seit 2002 stark gewachsene europäische Private-Equity-Buy-out-Markt hatte im Jahr 2007 mit einem Volumen von 775 Transaktionen mit einem Gesamtwert von EUR 175 Mrd. seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Nach einem schwachen Jahr 2008, in dem nur EUR 73 Mrd. oder 42% des Vorjahreswertes in Buy-out- Transaktionen investiert wurden, ging die Aktivität 2009 noch einmal deutlich auf nur EUR 23 Mrd. zurück. Die quartalsweise Auswertung der Zahlen zeigt jedoch seit dem 2. Quartal 2009, mit Ausnahme eines kleinen Einbruchs im 4. Quartal, einen kontinuierlichen Wachstumstrend bei den Buy-out-Transaktionen. So wurde in der ersten Jahreshälfte 2010 bereits ein Transaktionsvolumen von EUR 20 Mrd. oder 383% des im Vorjahreszeitraum gemessenen Volumens erzielt.

Beteiligungsobjekt
Unter Verwendung der Nettoinvestitionsmittel beabsichtigt die Fondsgesellschaft eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einem oder mehreren Private-Equity-Fonds, die überwiegend Beteiligungen an europäischen Unternehmen oder an Unternehmen mit signifikanten Geschäftstätigkeiten in Europa aus dem Bereich Mid bis Large Cap eingehen sollen (Zielfonds). Zur Diversifizierung des Unternehmensportfolios potenzieller Zielfonds sollen auch Investments außerhalb
Europas möglich sein. Potenzielle Zielfonds werden dabei von Beteiligungsgesellschaften aufgelegt und anschließend durch diese verwaltet oder ausschließlich von diesen in der Investitionsentscheidung beraten.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
- Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 25.000 zzgl. eines Agios von 5 %. Höhere Beiträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
- Die Einlagen werden in mehreren Raten zur Zahlung fällig. Die Einzahlung der ersten Rate i. H. v. 30% der gezeichneten Einlage und des gesamten Agios i. H. v. 5% der gezeichneten Einlage hat spätestens zum Monatsende des auf die Annahme der Beitrittserklärung folgenden Monats auf das Konto der Treuhandkommanditistin zu erfolgen.
Die weiteren Raten sind nach schriftlicher Aufforderung
durch die Komplementärin oder Treuhandkommanditistin in zeitlicher Abhängigkeit vom Kapitalbedarf der Gesellschaft und mit einer Fälligkeit von 14 Kalendertagen nach dem Datum des Kapitalabrufs zu zahlen.

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich demnach um ein sogenanntes Blind Pool-Investment. Aus diesem Grund können für den Ausschüttungsverlauf und die Prognoserechnung lediglich Annahmen getroffen werden, deren Eintritt nicht garantiert werden kann und von denen Abweichungen wahrscheinlich sind.
Ausschüttungen erfolgen ggf. einmal jährlich und letztmals vor der handelsrechtlichen Vollbeendigung der Gesellschaft.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Prospektverantwortlichen und ihre steuerlichen Berater gehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung davon aus, dass die Fondsgesellschaft als gewerblich tätig behandelt wird und die Anleger daher Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen werden.

Finanzierung
Die Fondsgesellschaft wird die Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten für Beteiligungen an Zielfonds, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht konkret feststehen und erst nach Platzierungsschluss angebunden werden, sowie die anfallenden Fondsnebenkosten (inkl. Agio) vollständig aus dem eingeworbenen Eigenkapital zzgl. Agio finanzieren. Sie betragen prognosegemäß insgesamt ca. EUR 20 Mio.

Am 05.01.2011 haben die Fondsgesellschaft und WealthCap einen Platzierungs- und Einzahlungsgarantievertrag abgeschlossen. Darin garantiert WealthCap gegenüber der Fondsgesellschaft die Platzierung und Einzahlung eines Kommanditkapitals von EUR 7 Mio. bis zum 31.12.2011.

Kennzahlen zum WealthCap Private Equity 13

Substanzquote:	87,83%

Investitionsplan zum WealthCap Private Equity 13

Mittelherkunft
Kommanditkapital	20.000.000,00 EUR
Agio	1.000.000,00 EUR
Rückflüsse aus Zielfonds (ggf. Überbrückungseinlage der Komplementärin)	1.771.950,00 EUR
Gesamt: 22.771.950,00 EUR

Mittelverwendung
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten Zielfonds inkl. Liquiditätsreserve	hart	20.000.000,00 EUR
Eigenkapitalvermittlungsprovision (inkl. Agio)	weich	1.600.000,00 EUR
Konzeptionsgebühr (inkl. Platzierungsgarantie und einmaliger Haftungsvergütung)	weich	1.171.950,00 EUR
22.771.950,00 EUR

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