Beteiligung Chorus CleanTech Portfolio-Fonds

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Chorus CleanTech Portfolio-Fonds.

Kurzbeschreibung

Die Fondsgesellschaft wird mittelbar ein Portfolio verschiedener Anlagen erwerben, die aus erneuerbaren Energiequellen Strom, Wärme oder andere Energieträger erzeugen, und daraus entsprechende Einnahmen erzielen. Während der Investitionsphase werden laufende Erträge reinvestiert, was zu einer breiteren Streuung und Vergrößerung des Portfolios, einer Kostenreduzierung und damit zu einer höheren Rendite führt. Zu den Investitionskriterien gehört insbesondere, dass die Anlagen eine festgelegte Mindestrentabilität über die angenommene durchschnittliche Nutzungsdauer liefern und sich in Deutschland oder an wirtschaftlich attraktiven Standorten in ausgewählten Ländern Europas befinden.

Als Anleger bieten sich ihnen zwei Beteiligungsvarianten. Variante 1 ist eine Einmalanlage und Variante 2 ein Ansparplan über 7,5 Jahre.

Es ist eine Fondslaufzeit von 15 Kalenderjahren vorgesehen. Diese gliedert sich in eine Investitionsphase von maximal 7,5 Jahren bis zum 30. Juni 2019 und eine daran anschließende Ausschüttungsphase bis zum 31. Dezember 2026. Spätestens zum Ablauf des 15. Jahres sollen die Betriebsgesellschaften oder Anlagen veräußert werden. Der Anleger hat die Möglichkeit, seine Beteiligung erstmals per 31. Dezember 2012 zum Ende eines Kalenderjahres zu kündigen.

Beteiligungsobjekt
Investitionskriterien:
- Die Anlage produziert auf Basis von erneuerbaren Quellen Energie
- Die Anlagen befinden sich in Deutschland oder wirtschaftlich attraktiven Standorten in ausgewählten Staaten Europas
- Bau- und Betriebsgenehmigungen sowie Nutzungsrechte liegen vor und sind durch externe Rechts- Due Diligence bzw. mit Finanzierungszusage geprüft
- Bei den wichtigen technischen Kernelementen der Anlage handelt es sich um bewährte Technologien
- Gemäß Wirtschaftlichkeitsrechnung unter Berücksichtigung aller Kosten und anfallender Steuern der Betriebsgesellschaft weist die Anlage einschließlich eines möglichen Verkaufserlöses und nach Abzug des Kapitaleinsatzes einen Ertrag von durchschnittlich 8% p. a. aus
- Einspeisezusagen bzw. Abnahmeverträge liegen vor

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:

Variante 1: Einmalanlage
Der Anleger erbringt die gesamte Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio sofort (zwei Wochen nach Erhalt der Annahmeerklärung).

Variante 2: Ansparplan
Der Anleger erbringt monatliche Raten in Höhe von jeweils 1% der Zeichnungssumme über einen Zeitraum von 7,5 Jahren. 10 % der Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio werden als Ersteinlage sofort geleistet (zwei Wochen nach Erhalt der Annahmeerklärung).

Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000.

Auszahlung:
In der Ausschüttungsphase werden plangemäß jährliche Überschüsse von 7,2% (Variante 1) bzw. 6,0% (Variante 2) an die Anleger ausgezahlt. Die prognostizierte Gesamtausschüttung beträgt inkl. Schlussausschüttung im Jahr 2026 bei Variante 1 205% und bei Variante 2 171%.

Frühzeichnerbonus:
Anleger der Variante 1 erhalten ab der Einzahlung ihrer Kapitaleinlage bis zum 31. Dezember 2011 eine Vorabausschüttung in Höhe von 5% p.a. Anleger der Variante 2 erhalten eine Vorabausschüttung in Höhe von 0,3% ihrer Zeichnungssumme pro Monat von der ersten Einzahlung bis zum 31. Dezember 2011. Die Vorabausschüttungen werden im ersten Quartal 2012 ausbezahlt.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, die im Rahmen der Abgeltungssteuer mit derzeit 25% zzgl. Solidaritätszuschlag besteuert werden. Dies ist der maximale Steuersatz und bedeutet damit einen Vorteil für Anleger mit einem höheren persönlichen Steuersatz. Anleger mit niedrigeren persönlichen Steuersätzen erhalten den Ausgleich im Rahmen ihrer Steuererklärung.

Finanzierung
Das Zeichnungskapital wird mit EUR 20 Mio. zzgl. 5% Agio kalkuliert. Es sollen bei den jeweiligen Projekten Bankdarlehen in Anspruch genommen werden. Das angenommene Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 71,2 Mio.

Die CHORUS Vertriebs GmbH stellt eine Platzierungsgarantie in Höhe von EUR 2 Mio. Im Falle der Inanspruchnahme der Platzierungsgarantie ist durch den Platzierungsgaranten eine Beteiligung nach Variante 1 zu leisten. Hierdurch soll die Platzierung des prospektierten Mindestkapitals der Fondsgesellschaft sichergestellt und eine Rückabwicklung der Fondsgesellschaft aus platzierungstechnischen Gründen ausgeschlossen werden.

Bemerkung zur Ergebnisprognose
Dargestellt wird der Ausschüttungsverlauf der Variante 2. Die Auszahlung für das Jahr 2011 erfolgt zeitanteilig.

Kennzahlen zum Chorus CleanTech Portfolio-Fonds

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	15.00
Substanzquote:	88,16
Anfängliche Fremdkapitalquote:	80,99%
Kalkulierte Ausschüttung:	2011: 3,6% p.a. 2019 - 2025: 6,0% p.a. 2026: 128,57%

Investitionsplan zum Chorus CleanTech Portfolio-Fonds

Mittelherkunft
Agio	1.000.000,00 EUR
gezeichnetes Kommanditkapital	20.000.000,00 EUR
gezeichnetes Kommanditkapital	772.000,00 EUR
Gesamt: 21.772.000,00 EUR

Mittelverwendung
Investition in Tochtergesellschaft/en (Anschaffungskosten)	hart	17.631.870,00 EUR
Grundkonzeption	weich	100.000,00 EUR
Marketing und Präsentation	weich	30.000,00 EUR
Platzierungsgarantie	weich	80.000,00 EUR
Treuhandeinrichtung	weich	20.000,00 EUR
Eigenkapitalbeschaffung	weich	1.500.000,00 EUR
Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	weich	66.120,00 EUR
Rechtskonzeption	weich	10.000,00 EUR
Steuerkonzeption	weich	30.000,00 EUR
Mittelverwendungskontrolle	weich	20.000,00 EUR
Gutachten	weich	20.000,00 EUR
Agio	weich	1.000.000,00 EUR
Prospekte	weich	54.000,00 EUR
Sonstige Kosten	weich	14.000,00 EUR
KMG-Prospekt Österreich	weich	50.000,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	910,00 EUR
Laufende Aufwendungen 2011 – 30. Juni 2019	weich	877.100,00 EUR
Vorabausschüttung	weich	268.000,00 EUR
21.772.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2011	100,00 %	5,00 %	10.500,00 €	3,60 %	360,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2018	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2019	-	-	-	6,00 %	600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2020	-	-	-	6,00 %	600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2021	-	-	-	6,00 %	600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2022	-	-	-	6,00 %	600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2023	-	-	-	6,00 %	600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2024	-	-	-	6,00 %	600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2025	-	-	-	6,00 %	600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2026	-	-	-	128,57 %	12.857,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				174,17 %	17.417,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 17.417,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.