Beteiligung HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau.

Kurzbeschreibung

Angeboten wird eine Beteiligung als Treugeber/Kommanditist an der Kommanditgesellschaft HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG.

In den Jahren 2011 bis voraussichtlich 2016 wird die Fondsgesellschaft das von den Anlegern zur Verfügung gestellte Kapital vorrangig zum Erwerb von Anteilen an den in diesem Zeitraum von der HTB-Gruppe emittierten Zweitmarktimmobilienfonds verwenden.

Der Gesellschaftsvertrag der HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG sieht eine geplante Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026 vor, welche nach Abschluss der Kapitaleinwerbungsphase (Ende 2011) und einer geplanten Investitionsphase bis Ende 2016 eine Haltedauer der erworbenen Beteiligungen von weiteren 10 Jahren umfasst.

Marktsituation
Die HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG wird überwiegend in deutsche Immobilien investieren. Seit Beginn der Finanzkrise wurde der deutsche Immobilienstandort von Investoren im Vergleich zu vielen anderen Ländern deutlich positiver gesehen. Der deutsche Immobilienmarkt ist traditionell ein relativ stabiler Markt und weniger volatil als europäische Nachbarstaaten. Dementsprechend haben sich die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise am deutschen Immobilienmarkt insgesamt moderater ausgewirkt.

Beteiligungsobjekt
In den Jahren 2011 bis voraussichtlich 2016 wird die Fondsgesellschaft das von den Anlegern zur Verfügung gestellte Kapital vorrangig zum Erwerb von Anteilen an den in diesem Zeitraum von der HTB-Gruppe emittierten Zweitmarktimmobilienfonds verwenden. Sollten geeignete Fonds der HTB-Gruppe nicht für Investitionen zur Verfügung stehen, können Beteiligungen an Immobilienfonds anderer Emittenten oder andere geeignete Beteiligungen an Immobilienfondsgesellschaften (z.B. Private Placements, Direktinvestitionen) erworben werden. Die Investition erfolgt unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien, die als Anlage dem Gesellschaftsvertrag beigefügt sind.

Die Zweitmarktimmobilienfonds der HTB investieren das zur Verfügung stehende Kapital in den Zweitmarkt für geschlossene Immobilienfonds. Bei den Zweitmarktinvestitionen handelt es sich um den Erwerb von Kommanditanteilen an Immobilienfondsgesellschaften von Verkäufern, welche diese Beteiligungen als Erstzeichner im Rahmen der ursprünglichen Emission oder zwischenzeitlich erworben haben.

Bei den Private Placements oder Direktinvestitionen handelt es sich um Investitionen in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, welche nur für eine sehr beschränkte Anzahl von Investoren zugänglich sind.

Die Zielfonds der HTB-Gruppe beabsichtigen in Immobilienfonds zu investieren, die langfristig vermietete Immobilien mit bonitätsstarken Mietern erworben haben. Die in der Vergangenheit über Zweitmarkbeteiligungen erworbenen Objekte wiesen im Durchschnitt eine Restlaufzeit der Mietverträge von ca. 9 Jahren aus und waren nahezu voll vermietet. Die lange Restlaufzeit der Mietverträge sichert den Fondsgesellschaften stabile Einnahmen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen im Ankauf von Zweitmarktbeteiligungen geht die geschäftsführende Kommanditistin davon aus, dass für die vorliegende Fondsgesellschaft nach Abschluss der Investitionsphase ein vergleichbares Portfolio aus unterschiedlichen Zielfonds der HTB-Gruppe zusammengestellt werden kann, die in einen vergleichbaren Bestand an Zweitmarktbeteiligungen investiert sein werden.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 7.500, höhere Zeichnungsbeträge müssen ohne Rest durch 3.750 teilbar sein. Nach Beitrittsannahme sind 20% der gezeichneten Einlage sofort zur Zahlung fällig. Der restliche Zeichnungsbetrag ist in 60 gleich bleibenden Raten einzuzahlen. Die monatliche Mindestrate beträgt EUR 100, bei höheren Zeichnungsbeträgen muss die monatliche Rate ohne Rest durch 50 teilbar sein.

Auszahlung:
Die Fondsgesellschaft wird den Anlegern die Liquiditätsüberschüsse voraussichtlich ab dem Jahr 2017 jährlich ausschütten. Für die HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG wird mit einem kumulierten Kapitalrückfluss von ca. 180% gerechnet.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich Beteiligungen an solchen Zielfonds erwerben, die vermögensverwaltend tätig sind. Auch die Fondsgesellschaft selbst ist vermögensverwaltend tätig und erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die von den Zielfonds erwirtschafteten (steuerlichen) Ergebnisse aus Vermietung und Verpachtung werden addiert und nach Abzug der auf Ebene der Fondsgesellschaft anfallenden eigenen Kosten anteilig auf die Anleger entsprechend ihrer Beteiligungsquote verteilt. Diese so ermittelten Beträge unterliegen jeweils der persönlichen Einkommensbesteuerung der Anleger. Soweit in den Ergebnissen der Zielfonds Veräußerungsgewinne aufgrund von Immobilienverkäufen enthalten sind, sind diese nach der jetzigen Rechtslage nach Ablauf der Spekulationsfrist grundsätzlich steuerfrei.

Finanzierung
Die Fondsgesellschaft hat ein geplantes Gesamtvolumen von EUR 11.265.000, welches ausschließlich aus Eigenkapital besteht.

Kennzahlen zum HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau

Substanzquote:	97,1%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau

Mittelherkunft
Eigenkapital Gründungsgesellschafter	15.000,00 EUR
Einzuwerbendes Kommanditkapital	11.250.000,00 EUR
Gesamt: 11.265.000,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwand für den Erwerb von Fondsbeteiligungen	hart	10.935.000,00 EUR
10.935.000,00 EUR
Sonstige Kosten
Eigenkapitalvermittlungsprovision	weich	1.238.000,00 EUR
Erstattung aus Fondsbeteiligungen (Zielfonds)	weich	-1.146.000,00 EUR
Gesamtkonzeption, Prospekterstellung, Gutachten, Gründungs- und Beratungskosten	weich	75.000,00 EUR
Einrichtung der Treuhandverwaltung	weich	150.000,00 EUR
Mittelfreigabekontrolle	weich	13.000,00 EUR
330.000,00 EUR

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