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Lloyd Fonds Energie Europa von Lloyd Fonds
Fondsdaten und Informationen zur Beteiligung.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Lloyd Fonds Energie Europa |
| Emittent: | Lloyd Fonds |
| Typ: | Umweltfonds |
| Segment: | Sonstige Fonds |
| Phase: | verfügbar |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 20.189,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 20.189,00 EUR |
| Summe in %: | 201,89 % |
Platzierungsstand
Dokumente als PDF
- Prospekte & Flyer
- Prospekt Lloyd Energie Europa 6.53 MB
- Factsheet Lloyd Energie Europa 0.88 MB
- Analyse Scope Lloyd Fonds 0.29 MB
- Zeichnungsunterlagen
- Zeichnungsschein Lloyd Energie Europa 0.54 MB
- Nachtrag 1 Lloyd Energie Europa 0.7 MB
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Lloyd Fonds Energie Europa.
Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber am Kommanditkapital der Lloyd Fonds Energie Europa Beteiligungs GmbH & Co. KG, Hamburg. Die Emittentin erwirbt prognosegemäß unmittelbar oder mittelbar über Holdinggesellschaften 100 %ige Beteiligungen an in- bzw. ausländischen Gesellschaften, die Wind- bzw. Solaranlagen betreiben.
Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Beteiligung bis zum 31. Dezember 2028 aus. Die tatsächliche Laufzeit hängt von Entscheidungen der Gesellschafterversammlung ab, die über die Auflösung und Liquidation der Emittentin beschließt.
Beteiligungsobjekt
Die Emittentin erwirbt bei Platzierung eines Emissionskapitals in Höhe von EUR 70.000.000 prognosegemäß für insgesamt EUR 61.531.215 unmittelbar bzw. mittelbar über Holdinggesellschaften jeweils sämtliche Beteiligungen an den nachfolgend aufgeführten acht Projektgesellschaften:
Windpark Lairg, Großbritannien; Windpark Dewlay, Großbritannien; Windpark Solutia, Großbritannien; Windpark Voridian, Großbritannien; Windpark Bougainville, Frankreich; Windpark St. André, Frankreich; Solarpark Fuente Alamo, Spanien; Solarpark Köthen, Deutschland.
Die Emittentin wird sukzessive mit Einwerbung des Kommanditkapitals unmittelbar jeweils sämtliche Beteiligungen an den Projektgesellschaften Lairg und Köthen, sämtliche Beteiligungen an den Holdinggesellschaften RD Hold Co 1 Ltd. (Windparks in Großbritannien mit Ausnahme von Lairg) und Picardy Wind SAS (Windparks in Frankreich) sowie sämtliche Beteiligungen an einer noch zu gründenden spanischen Tochtergesellschaft der Emittentin (Holdinggesellschaft), erwerben. Das Emissionskapital wird in Höhe von voraussichtlich insgesamt TEUR 42.130 als Gesellschafterdarlehen ausgereicht, um bestehende Gesellschafterdarlehen abzulösen. Alle Kaufverträge über die Anlageobjekte, mit Ausnahme des Vertrages zum Erwerb der Beteiligungen des Solarparks Köthen, der kurz vor dem Abschluss steht, wurden geschlossen. Der Vollzug ist bzw. wird von der Erfüllung aufschiebender Bedingungen, insbesondere der Gestattung der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes durch die BaFin, der Platzierung des erforderlichen Eigenkapitals und der Zustimmung der jeweils finanzierenden Banken zur Veräußerung der Beteiligungen, abhängig sein. Die Projektgesellschaften betreiben jeweils Wind- bzw. Solaranlagen. Alle Anlagen sind vollständig errichtet und in Betrieb.
Herausragende Merkmale
- Stabile Auszahlungen durch Mix aus Windkraft und Solarenergie in einem Fonds
- Breite Streuung der Standorte – vom windreichen Schottland bis ins sonnige Südspanien
- Bestehende Parks – gut 80 % der Anlagen sind bereits über ein Jahr in Betrieb und bieten somit belastbare Erfahrungswerte
- Sichere Vergütung – gesetzlich geregelt – zusätzlich sind 93 % der Tarife inflationsindexiert oder Marktpreise
- Unabhängige Prüfung aller rechtlichen, technischen und steuerlichen Aspekte durch externe Gutachter
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000.
Auszahlung:
Für die Anleger sind vierteljährliche Auszahlungen im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres geplant, die sich jeweils auf das vorangegangene Kalendervierteljahr eines jeden Jahres beziehen. Die erste anteilige Auszahlung erfolgt bei prognosegemäßer Entwicklung nachschüssig für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. September 2011. Die prognostizierten Auszahlungen vor Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und Quellensteuer inklusive kalkulierten Veräußerungserlösen sollen während der prognostizierten Fondslaufzeit, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, insgesamt rund 202% betragen. Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Emittentin ist eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft. Die Einnahmen aus den Beteiligungen an den Projektgesellschaften stellen Einnahmen aus Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG dar, die grundsätzlich der 25%igen Abgeltungssteuer (gesonderter Steuersatz gemäß § 32d EStG; zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) unterliegen. Die Eigenkapitalrückzahlungen stellen keine Einnahmen im steuerlichen Sinne dar.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds beläuft sich auf maximal EUR 73.500.200. Davon entfallen insgesamt maximal EUR 70.000.200 auf das Kommanditkapital. Das zu platzierende Emissionskapital beträgt maximal EUR 70.000.000. Die Geschäftsführung ist jederzeit berechtigt, die Emittentin vor Erreichen des maximalen Emissionskapitals zu schließen und eine weitere Erhöhung des Emissionskapitals endgültig abzulehnen, sofern ein Mindestemissionskapital in Höhe von EUR 10.000.000 erreicht ist. Die Aufnahme von Fremdkapital auf Ebene des Fonds ist nicht geplant.
Projektdaten zum Lloyd Fonds Energie Europa
| Aktueller Projektstand: | Die drei Windparks Dewlay, Solutia und Voridian sind seit 2010, 2009 bzw. 2006 in Betrieb. Der Windpark Lairg wird im Dezember 2011 fertig gestellt. Die Windparks Bougainville und St. André sind seit 2005 bzw. 2008 in Betrieb.Der Solarpark Fuente Alamo ist seit April 2010 in Betrieb. Der Solarpark Köthen wird Mitte 2011 fertig gestellt. |
|---|---|
| Standort: | Großbritannien: Windparks Lairg, Dewlay, Solutia und Voridian; Frankreich: Windparks Bougainville und St. André; Spanien: Solarpark Fuente Alamo; Deutschland: Solarpark Köthen |
| Baujahr: | GB: 2010, 2009, 2006, Dez. 2011 (geplant); FR: 2005, 2008; SP: 2010; DT: Mitte 2011 (geplant) |
| Stromproduktion/Jahr (MWh): | GB: insgesamt 18,5 MW; FR: insgesamt 23,5 MW; SP: 8 MWp; DT: 4,6 MWp |
| Anlagentyp: | Sechs Windkraftwerke in Großbritannien und Frankreich, zwei Solar-Standorte in Spanien und Deutschland |
Kennzahlen zum Lloyd Fonds Energie Europa
| Substanzquote: | 86,2% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% |
Investitionsplan zum Lloyd Fonds Energie Europa
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Lloyd Fonds Energy Management GmbH | 100,00 EUR | |
| Emissionskapital | 70.000.000,00 EUR | |
| Agio | 3.500.000,00 EUR | |
| Lloyd Treuhand GmbH | 100,00 EUR | |
| Gesamt: 73.500.200,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Objektbezogene Kosten | ||
| Anschaffungskosten Anlageobjekte | hart | 61.586.537,00 EUR |
| Transaktionskosten | hart | 55.322,00 EUR |
| 61.641.859,00 EUR | ||
| Vergütungen für Dienstleistungen | ||
| Eigenkapitalvermittlung, Marketing | weich | 5.766.600,00 EUR |
| 5.766.600,00 EUR | ||
| Nebenkosten der Vermögensanlage | ||
| Rechts- und Steuerberatung, Technische Beratung, Finanzmodell, Mittelverwendungskontrolle etc. | weich | 1.404.910,00 EUR |
| 1.404.910,00 EUR | ||
| Vergütungen für Dienstleistungen | ||
| Projektierung | weich | 2.665.600,00 EUR |
| Einrichtung Treuhand | weich | 297.500,00 EUR |
| 2.963.100,00 EUR | ||
| 4 | ||
| Liquiditätsreserve | hart | 1.779.053,00 EUR |
| 1.779.053,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2012 | 100,00 % | 5,00 % | 10.500,00 € | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 8,00 % | 800,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 8,00 % | 800,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 9,00 % | 900,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 9,00 % | 900,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 10,00 % | 1.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 10,00 % | 1.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 70,89 % | 7.089,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 7,00 % | 700,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 201,89 % | 20.189,00 € | - | 0,00 € | |||
Ausschüttung gesamt*Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 20.189,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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| Von Rolu |
| Kombination von Wind-und Sonnenkraft hat was. |
| Von Lars |
| Lloyd Fonds Kombi hat sicherlich Charme. Risikostreuung bei Umweltfonds ist immer gut. |
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