Deutschland 03 von Wölbern Invest
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Deutschland 03 |
| Emittent: | Wölbern Invest |
| Typ: | Immobilienfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 6.660,00 EUR |
| Veräußerung: | 12.342,00 EUR |
| Summe: | 19.002,00 EUR |
| Summe in %: | 190,02 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Deutschland 03.
Kurzbeschreibung
Das Beteiligungsangebot bietet dem Anleger die Möglichkeit zur mittelbaren Beteiligung an der Dritte IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH & Co. KG.
Die Fondsgesellschaft ist eine deutsche Personengesellschaft in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft, die sich mit einem Kapitalanteil von 93,99 % (einen „Kleinstanteil“ von 0,01 % hält die IFD Geschäftsführung für Deutschland GmbH) an einer Objektgesellschaft beteiligt. Den verbleibenden Anteil von 6 % hält die NIONIMOD – CONSULTORES E SERVIÇOS, Lda.
Über die Objektgesellschaft ist die Fondsgesellschaft mittelbar an einer in Hamburg-Niendorf gelegenen Büro-/Gewerbeimmobilie beteiligt, die an das Unternehmen Tom Tailor GmbH vermietet ist. Die Verwaltung Dritte IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH ist Komplementärin der Fondsgesellschaft und soll künftig auch Komplementärin der Objektgesellschaft werden. Die IFD Geschäftsführung für Deutschland GmbH ist geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft und soll künftig auch geschäftsführende Kommanditistin der Objektgesellschaft werden. Die Fondsgesellschaft und die Nionimod haben im Rahmen des Kaufvertrags für das Grundstück einen Wert von EUR 27.270.000 angesetzt. Ein Sachverständiger der NCGroup Nürnberg GmbH hat einen Ertragswert des Grundstücks in Höhe von EUR 27.640.000 ermittelt. Dieser Wertansatz entspricht gemäß Sachverständigengutachten auch dem Verkehrswert des Grundstücks.
Der Deutschland 03 wurde mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2019 kalkuliert.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 5.000 teilbar sein.
Auszahlung:
Ab dem Geschäftsjahr 2009 werden prognostizierte Auszahlungen in Höhe von 5,75% p.a. ansteigend auf 6,75% p.a. über die prospektierte Fondslaufzeit angestrebt.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Emittentin ist eine steuerlich transparente Kommanditgesellschaft. Die Anleger erzielen hauptsächlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, darüber hinaus in geringem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Einkünfte unterliegen beim Anleger der individuellen Einkommensbesteuerung, die Einkünfte aus Kapitalvermögen ab 2009 der sogenannten Abgeltungsteuer.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt unter Einbeziehung der Objektgesellschaft nach Vollplatzierung EUR 33.763.250 inkl. 5% Agio auf das Emissionskapital. In der Objektgesellschaft werden EUR 17.200.000 über ein Hypothekendarlehen mit einer Laufzeit bis mindestens 31.12.2019 bereitgestellt.
Immobilien
Büro-/Gewerbeimmobilie in Hamburg-Niendorf:
- Fertigstellung in 1989, erweitert/modernisiert in 1998 und 2001
- Vermietbare Nutzfläche insgesamt ca. 17.601 m²
- Pkw-Stellplätze: 196
- Grundstücksgröße: 28.653 m²
Die Immobilie wurde am 01.10.2008 planmäßig an die Objektgesellschaft Garstedter Weg 14 mbH & Co. KG übergeben.
Vermietung
Büro-/Gewerbeimmobilie in Deutschland, Hamburg- Niendorf, Garstedter Weg 14
-100 %ige Vermietung der Immobilie an die Tom Tailor GmbH
- Mietvertragslaufzeit: 15 Jahre fest ab Januar 2007 (zzgl. mieterseitige Verlängerungsoption von einmalig fünf Jahren)
- Anpassung der Miete erfolgt jährlich entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zu 100% (Basis 2005 = 100)
Projektdaten zum Deutschland 03
| Standort: | 22453 Hamburg-Niendorf Garstedter Weg 14 |
|---|---|
| Besonderheiten: | Stellplätze: 196 Pkw-Außenstellplätze Anzahl Geschosse: EG, max. 2 OG |
| Hauptmieter: | Tom Tailor GmbH |
| Typ: | Büro, Konferenz, Outlet-Store/Showroom, Lager |
| Baujahr: | 1989, erweitert/modernisiert 1998 und 2001 |
| Vermietungsstand: | 100% |
| Mietfläche: | gesamt 17.601 m², davon derzeit: 7.425 m² Büro, 1.347 m² Showroom, 540 m² Factory-Outlet, 8.289 m² Lager |
Kennzahlen zum Deutschland 03
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% (Ebene Fondsgesellschaft); 79,81% (Ebene Objektgesellschaft) |
|---|---|
| Gefixte Zinssätze: | 4,60% p.a. bis zum 31.12.2019 |
| Tilgung des Darlehens: | 0,50 % p.a. bis zum 31.12.2011 1,00 % p.a. bis zum 31.12.2015 1,50 % p.a. bis zum 31.12.2019 |
Investitionsplan zum Deutschland 03
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Emissionskapital | 16.755.000,00 EUR | |
| Agio | 837.750,00 EUR | |
| Kapital der geschäftsführenden Kommanditistin | 2.500,00 EUR | |
| Gesamt: 17.595.250,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anteilskaufpreis | hart | 9.888.000,00 EUR |
| Darlehen an Verkäufer | weich | 631.200,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 309.841,00 EUR |
| Makler, Notar | hart | 520.300,00 EUR |
| Finanzierungskosten | weich | 30.000,00 EUR |
| Platzierungskosten | weich | 1.424.263,00 EUR |
| Eigenkapitaleinzahlung Objektgesellschaft | hart | 4.089.000,00 EUR |
| Anteilsvermittlung | weich | 141.000,00 EUR |
| Prospektierungskosten | hart | 190.400,00 EUR |
| Projektmanagement | weich | 230.860,00 EUR |
| Einrichtung Treuhandschaft | weich | 139.587,00 EUR |
| 17.594.451,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2008 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | -5,99 % | -5.990,00 EUR |
| 2009 | - | - | - | 5,75 % | 5.750,00 EUR | 2,55 % | 2.550,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 5,75 % | 5.750,00 EUR | 2,80 % | 2.800,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 5,75 % | 5.750,00 EUR | 3,60 % | 3.600,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 5,75 % | 5.750,00 EUR | 3,31 % | 3.310,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 5,60 % | 5.600,00 EUR | 3,60 % | 3.600,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,91 % | 3.910,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 6,25 % | 6.250,00 EUR | 4,22 % | 4.220,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 6,25 % | 6.250,00 EUR | 4,51 % | 4.510,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 6,25 % | 6.250,00 EUR | 4,86 % | 4.860,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 5,34 % | 5.340,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 6,75 % | 6.750,00 EUR | 6,08 % | 6.080,00 EUR |
| Veräußerung: | 123,42 % | 123.420,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 190,02 % | 196.680,00 € | 77,58 % | 42.669,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 196.680,00 € Steuern: 77,58 % / 42.669,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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