Beteiligung Rising Star Private Equity IX - Die neue Welt

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Rising Star Private Equity IX - Die neue Welt.

Kurzbeschreibung

Dieses Angebot über Vermögensanlagen bezieht sich auf die mittelbare Beteiligung als Treugeber über den Treuhandkommanditisten an der STAR Private Equity IX Beteiligungs GmbH & Co. KG, Grünwald.

Die Fondsgesellschaft wird sich unter Einbehalt der vorgesehenen Liquiditätsreserve als Einlage ausschließlich an dem Private-Equity-Investitionen fokussierten Umbrella-Fonds STAR Private Equity Opportunities SA SICAR als Anlageobjekt beteiligen. Der Umbrella-Fonds soll spätestens im Juni 2011 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet werden und zunächst zwei Vermögenseinheiten (so genannte Teilfonds) bilden, die sich direkt oder indirekt vorwiegend an regulierten oder nicht regulierten Private-Equity-Investitionen (in Form von Beteiligungsgesellschaften oder Zielfonds) beteiligen. Die vorgesehenen Teilfonds des Umbrella-Fonds sollen unterschiedliche Anlageschwerpunkte verfolgen.

Der erste Teilfonds (Global Emerging Markets Fund) wird ausschließlich in den Masterfonds QS GEO PEP II investieren. Daneben darf er aber in einem gewissen Umfang in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente investieren. Der Masterfonds QS GEO PEP II ist als mehrstöckiger Fonds konzipiert und investiert weltweit in Private Equity Zielfonds. Diese Zielfonds wiederum sollen in Beteiligungsunternehmen investieren, die entweder ihre Geschäftstätigkeiten in Schwellenländern ausüben oder deren Erträge schwerpunktmäßig in Schwellenländern erwirtschaftet werden.
Der zweite Teilfonds (Emerging Markets Co-Investment Fund) wird sein Fondsvermögen in Private Equity Co-Investments in Schwellenländern weltweit anlegen.

Auszahlungen der Fondsgesellschaft entstehen durch Dividenden der beiden Teilfonds oder durch Kapitalerträge der Fondsgesellschaft, die sie aus der Anlage der Liquiditätsreserve erwirtschaftet. Die Fondsgesellschaft hat keinen Einfluss auf die Auswahl der Zielfonds oder der einzelnen Private-Equity-Investitionen bzw. die Gewichtung der einzelnen Anlagen der Teilfonds.

Die Fondsgesellschaft ist bis zum planmäßigen Beendigungsstichtag, dem 31.12.2024, fest geschlossen. Eine ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist für die Dauer der Gesellschaft ausgeschlossen.

Beteiligungsobjekt
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an dem Luxemburger Umbrella-Fonds STAR Private Equity Opportunities SA SICAR.
Die STAR Private Equity IX Beteiligungs GmbH & Co.KG hat mit der Realisierung ihres Anlageziels durch Beteiligung am Anlageobjekt begonnen und am 24.10.2011 eine erste Kapitalzusage i.H.v. USD 1,2 Mio. an den Teilfonds Emerging Markets Co-Investment Fund der STAR Private Equity Opportunities SA SICAR abgegeben. Bis spätestens 31.12.2011 wird die STAR Private Equity IX Beteiligungs GmbH & Co. KG eine Kapitalzusage i.H.v. USD 4,1 Mio. an den Teilfonds Global Emerging Markets Fund der STAR Private Equity Opportunities SA SICAR abgeben.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Einzahlung der Einlage erfolgt grundsätzlich in zwei Teilzahlungen:
- Die erste Teilzahlung in Höhe von 50% der übernommenen Einlage ist zzgl. 5% Agio wie folgt zu leisten:
Erfolgt der Zugang der Annahmeerklärung auf die Beitrittserklärung eines Anlegers spätestens am 20. eines Kalendermonats, ist die erste Teilzahlung am letzten Bankarbeitstag dieses Monat zur Einzahlung fällig; erfolgt der Zugang der Annahmeerklärung nach dem 20. eines Kalendermonats, ist die erste Teilzahlung am letzten Bankarbeitstag des Folgemonats zur Einzahlung fällig.
- Die zweite Teilzahlung in Höhe der restlichen 50% der übernommenen Einlage ist am 30.6.2012 zur Einzahlung fällig.
Der Komplementär ist nach eigenem Ermessen berechtigt, die zweite Teilzahlung ganz oder in mehreren Teilen jederzeit vor oder nach dem 30.6.2012 fällig zu stellen oder auf den Abruf der zweiten Teilzahlung mit Zustimmung des betroffenen Treugebers ganz oder teilweise zu verzichten, wobei mit dem Verzicht gleichzeitig die Herabsetzung der durch den betroffenen Treugeber übernommenen Einlage verbunden ist. Ein Recht zur Einzahlung der zweiten Teilzahlung besteht insoweit nicht.

Auszahlung:
Der mehrstufigen Investitionsstruktur des Umbrella-Fonds ist die Ungewissheit über die wirtschaftliche Entwicklung des Anlageobjekts immanent. In Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Investitions- und Entscheidungsvorgaben sind entsprechende Risiken aus dem Anlageobjekt nur bedingt einschätzbar und prognostizierbar, weshalb im Verkaufsprospekt auf die Darstellung einer Prognoserechnung der
Liquiditätsentwicklung auf Anlegerebene und eine daraus abgeleitete Kapitalflussrechnung verzichtet wird.

Finanzierung
Das Fondsvolumen wird - vorbehaltlich von unter Umständen von der Fondsgesellschaft aufzunehmenden Überbrückungsdarlehen - ausschließlich durch Eigenkapital der Gründungsgesellschafter und der Anleger bzw. des Treuhandkommanditisten finanziert.

Kennzahlen zum Rising Star Private Equity IX - Die neue Welt

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	13.50
Substanzquote:	90,00% (bezogen auf die Gesamtinvestition exkl. Agio)
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Rising Star Private Equity IX - Die neue Welt

Mittelherkunft
Kommanditeinlagen	25.000.000,00 EUR
Agio in Höhe von 5%	1.250.000,00 EUR
Gesamt: 26.250.000,00 EUR

Mittelverwendung
Erwerb oder Herstellung des Anlageobjektes inkl. Nebenkosten und etwaiger Liquiditätsrücklagen	hart	20.500.000,00 EUR
20.500.000,00 EUR
Fondsabhängige Kosten
Eigenkapitalvermittlung inkl. 5% Agio	weich	3.000.000,00 EUR
3.000.000,00 EUR
3
Liquiditätsreserve	hart	2.000.000,00 EUR
2.000.000,00 EUR
Fondsabhängige Kosten
Konzeptionierung und Strukturierung	weich	600.000,00 EUR
Prospekterstellung	weich	150.000,00 EUR
750.000,00 EUR

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