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Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines von Lloyd Fonds
Fondsdaten und Informationen zur Beteiligung.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines |
| Emittent: | Lloyd Fonds |
| Typ: | Flugzeugfonds |
| Segment: | |
| Phase: | verfügbar |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 15.000,00 USD |
| Ausschüttung: | 19.660,50 USD |
| Veräußerung: | 12.585,00 USD |
| Summe: | 32.245,50 USD |
| Summe in %: | 214,97 % |
Platzierungsstand
Dokumente als PDF
- Prospekte & Flyer
- Prospekt Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines 7.6 MB
- Datenblatt Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines 0.26 MB
- Analyse Scope Lloyd Fonds 0.29 MB
- Zeichnungsunterlagen
- Zeichnungsschein Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines 0.54 MB
- Nachtrag 1 Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines 1.12 MB
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines.
Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber am Kommanditkapital der Lloyd Fonds A380 Flugzeugfonds GmbH & Co. KG. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Vermietung eines Flugzeuges des Herstellers Airbus sowie die Durchführung sämtlicher damit im Zusammenhang stehender Geschäfte einschließlich des Liquiditätsmanagements.
Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Beteiligung bis zum 31. Juli 2026 aus.
Beteiligungsobjekt
Der Airbus A380 kann in einer Standard-3-Klassen-Bestuhlung 525 Passagiere an ihr Ziel bringen. Zugelassen ist das Flugzeug für bis zu 853 Passagiere und damit ist es – mit Abstand – das größte Passagierflugzeug der Welt. Seine fortschrittliche Technologie macht den A380 gegenwärtig zu einem der leisesten und effizientesten Großflugzeuge am Himmel, sowohl im Hinblick auf den Treibstoffverbrauch pro Passagier als auch bezüglich der Wartungskosten. Für die Airlines bedeutet dies, dass sie auf überfüllten Flughäfen mit nur einem Flugzeug eine große Anzahl von Passagieren transportieren und damit auf hochfrequentierten Strecken deutliche Einsparungen verbuchen können. Damit ist das Flugzeug ein äußerst attraktiver Bestandteil größerer Flugzeugflotten. Der Kaufpreis des Airbus A380 beträgt USD 185.000.000.
Das Flugzeug ist für zehn Jahre fest an Singapore Airlines vermietet, den Flag Carrier des Stadtstaates Singapur. Die Gesellschaft, deren Mehrheitseigner die staatliche Temasek Holdings ist, hat sich höchstem Service und Komfort verschrieben. Singapore Airlines gehört international zu den beliebtesten Fluggesellschaften und erhält immer wieder Auszeichnungen durch Reisemagazine und -veranstalter als beliebteste Fluggesellschaft. Als Erstkunde des A380 ist Singapore Airlines bereits seit Ende Oktober 2007 mit dem Superjumbo unterwegs. Die Leasingraten während der Festlaufzeit betragen USD 1.578.050 pro Monat (bei einer angenommenen 7-Jahres-US-Dollar-LIBOR-Swaprate von 2,4845%). Die kalkulierte Leasingraten der Verlängerungsoptionen betragen für 3 Jahre USD 1.281.000 pro Monat, inklusive Profit-Share Singapore Airlines; Mittelwert von drei Gutachten zuzüglich 2 x 1 Jahr zu 980.000 US-Dollar pro Monat.
Herausragende Merkmale
- Airbus A380:
größtes Passagierflugzeug der Welt – effizient, leise und komfortabel – zum günstigen Kaufpreis
- Singapore Airlines:
ausgezeichneter Leasingnehmer mit staatlichem Hintergrund
- Vollständige Tilgung der Fremdfinanzierung innerhalb von 12 Jahren
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 15.000.
Auszahlung:
Ab dem Jahr 2011 sind Auszahlungen in Höhe von 7,2% p.a. vorgesehen, die bis auf 14 % p. a. ab dem Jahr 2025 steigen sollen. Für das Jahr 2011 sollen die Auszahlungen zeitanteilig erfolgen. Es können zwei Auszahlungen pro Jahr vorgenommen werden. Die prognostizierten Gesamtauszahlungen sollen, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, rund 210% vor Steuern betragen.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Emittentin ist eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft. Bei Kommanditgesellschaften werden die Einkünfte der Gesellschaft den Gesellschaftern steuerlich unabhängig von einer Auszahlung zugerechnet. Die Anleger erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG.
Finanzierung
Das Gesamtfinanzierungsvolumen der Emittentin beträgt USD 204.740.321. Davon entfallen USD 87.705.200 auf das Kommanditkapital. Das zu platzierende Emissionskapital beträgt USD 87.700.000.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Auszahlungen der Jahre 2011 und 2026 erfolgen zeitanteilig.
Projektdaten zum Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines
| Baujahr: | 2011 |
|---|---|
| Hersteller: | Airbus |
| Flugzeugtyp: | Langstreckenpassagierflugzeug |
| Triebwerke: | 4 Rolls-Royce Trent 970 |
| Reichweite: | 15.400 km |
| Kapazität (Sitzplätze): | 409 |
| Ablieferung: | Juni 2011 |
| Übernahme: | 29. Juli 2011 (geplant) |
| Kaufpreis: | USD 185 Mio. |
| Leasingnehmer: | Singapore Airlines Limited |
| Laufzeit Leasingvertrag: | 10 Jahre |
| Verlängerungsoptionen: | 2 Jahre + 3 x 1 Jahr oder 3 Jahre + 2 x 1 Jahr oder 5 Jahre |
| Leasingrate: | USD 1.578.050 pro Monat |
Kennzahlen zum Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines
| Substanzquote: | 90,5% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 54,4% |
| Laufzeit des Darlehens: | Der Darlehensvertrag wird eine Laufzeit von zwölf Jahren haben. |
| Gefixte Zinssätze: | Der Zinssatz für die Fremdfinanzierung wird am Tag der Unterzeichnung des Darlehensvertrages fixiert und steht somit zum Datum der Prospektaufstellung noch nicht fest. Der Zinssatz für die Fremdfinanzierung wird für die gesamte Laufzeit gesichert werden. |
| Tilgung des Darlehens: | Über die Laufzeit wird das Darlehen vollständig zurückgeführt. |
Investitionsplan zum Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Fremdkapital | 111.300.000,00 USD | |
| Lloyd Fonds Special Assets GmbH | 100,00 USD | |
| Emissionskapital | 87.700.000,00 USD | |
| Lloyd Treuhand GmbH | 5.100,00 USD | |
| Agio | 4.385.260,00 USD | |
| Liquidität aus der Betriebsphase | 1.349.861,00 USD | |
| Gesamt: 204.740.321,00 USD | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Objektbezogene Kosten | ||
| Anschaffungskosten des Flugzeuges | hart | 185.000.000,00 USD |
| 185.000.000,00 USD | ||
| Vergütungen für Dienstleistungen | ||
| Eigenkapitalvermittlung, Werbung und Marketing | weich | 9.509.046,00 USD |
| 9.509.046,00 USD | ||
| Nebenkosten der Vermögensanlage | ||
| Rechts- und Steuerberatungskosten, Mittelverwendungskontrolle, Bankgebühren, Gutachten, Handelsregis | weich | 4.030.053,00 USD |
| 4.030.053,00 USD | ||
| Vergütungen für Dienstleistungen | ||
| Projektierung | weich | 2.468.850,00 USD |
| 2.468.850,00 USD | ||
| Nebenkosten der Vermögensanlage | ||
| Zwischenfinanzierungszinsen | weich | 1.349.861,00 USD |
| 1.349.861,00 USD | ||
| Vergütungen für Dienstleistungen | ||
| Vermittlung des Leasingvertrages/Strukturierungskosten/ Vermittlung der Zwischenfinanzierung/Asset M | weich | 2.164.381,00 USD |
| Einrichtung Treuhand | weich | 72.000,00 USD |
| 2.236.381,00 USD | ||
| 4 | ||
| Liquiditätsreserve | hart | 146.130,00 USD |
| 146.130,00 USD | ||
Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2011 | 100,00 % | 5,00 % | 15.750,00 $ | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2012 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2013 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2014 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2015 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2016 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2017 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2018 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2019 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2020 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2021 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2022 | - | - | - | 7,20 % | 1.080,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2023 | - | - | - | 9,50 % | 1.425,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2024 | - | - | - | 13,00 % | 1.950,00 USD | 4,34 % | 651,00 USD |
| 2025 | - | - | - | 14,00 % | 2.100,00 USD | 12,76 % | 1.914,00 USD |
| 2026 | - | - | - | 8,17 % | 1.225,50 USD | 7,43 % | 1.114,50 USD |
| Veräußerung: | 83,90 % | 12.585,00 $ | 0,00 % | 0,00 $ | |||
| Ausschüttung: | 214,97 % | 32.245,50 $ | 24,53 % | 3.679,50 $ | |||
Ausschüttung gesamt*Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 15.750,00 $ Auszahlung: 32.245,50 $ Steuern: 24,53 % / 3.679,50 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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