Beteiligung Solid Value Noon Games Fonds

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Solid Value Noon Games Fonds.

Kurzbeschreibung

Mit der Zeichnung des „Noon Games Fonds“ beteiligen sich die Anleger zunächst als Treugeber an der Noon Games Financing 1 GmbH & Co. KG. Treuhänderin ist die SOLID VALUE GmbH, Hamburg. Nach Beitritt und Schließung des Fonds ist die Wandlung in eine Direktbeteiligung möglich.

Die Emittentin wird sich an den Entwicklungs- und Produktionskosten von Computerspielen („Games”) beteiligen und im Gegenzug sämtliche Sicherungsrechte an den Lizenzrechten der Games erhalten und an den Erlösen partizipieren. Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht verbindlich feststeht, an welchen Projekten sich der Fonds beteiligen wird, handelt es sich bei dem Beteiligungsangebot um einen echten Blind Pool.

Die Emittentin ist nach ihrem Gesellschaftsvertrag auf unbestimmte Zeit errichtet. Die geplante Fondslaufzeit beträgt ca. 3 Jahre bis zum 31. Dezember 2014.

 

Marktsituation
Verhältnismäßig unbeachtet und unterschätzt von der öffentlichen Beteiligungsbranche hat sich so mit der Gamesbranche ein neuer Wachstumsmarkt etabliert. Mittlerweile berichten auch renommierte Printmedien wie Spiegel, Stern, FAZ, „Die Welt” oder Handelsblatt regelmäßig über die Entwicklungen und die wichtigsten Marktteilnehmer dieser Branche. Dem Wachstum der Branche steht jedoch der derzeitige Mangel an Finanzierungskapital entgegen. Während die Branche bis 2009 kaum Finanzierungsprobleme kannte, ist es für sie nun schwierig geworden, ihren Finanzierungsbedarf zu decken. Seit 2010 stehen Banken trotz der positiven Marktaussichten der Branche - wie in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft - für Projektfinanzierungen kaum noch zur Verfügung. So haben viele erfolgreiche Studios und deren Publisher (Verleger) zwar aussichtsreiche und profitable Projekte „in der Pipeline“, können diese aber auf Grund der fehlenden Finanzierungen derzeitig nicht oder nur sehr schwierig umsetzen. Viele renommierte und erfolgreiche Entwickler und Publisher sind deshalb derzeit bereit, sich neuen Finanzierungsalternativen zu öffnen. Sie sind – zumindest in der aktuellen Lage – bereit, Beteiligungskonditionen zu Gunsten externer Investoren zu akzeptieren, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wären

Beteiligungsobjekt
Die Auswahl der Spiele, an deren Entwicklung sich die Emittentin beteiligen wird, erfolgt durch die Geschäftsführerin, die Noon Games Financing GmbH. Die Entscheidung, in welche Spieleentwicklungen der Fonds investiert, erfolgt auf Grundlage von Investitionskriterien, die im folgenden beschrieben werden sollen:

- Der Gamespartner beteiligt sich zu mindestens 30% mit eigenen Mitteln an den Entwicklungs- und Produktionskosten des Spiels.
- Vom Finanzierungsanteil des Fonds dürfen maximal 10% für Marketingkosten verwendet werden.
- Der Fonds partizipiert vorrangig an den Erlösen und erhält Netto-Erst-Erlöse in Höhe von 168% bezogen auf seinen Anteil an den Entwicklungs- und Produktionskosten.
- Der Fonds erhält die Sicherungsrechte an den Lizenzrechten der entwickelten Spiele.
- Über die geplanten Entwicklungs- und Produktionskosten hinausgehende Mehrkosten trägt allein der Gamespartner.
- Der potentielle Gamespartner muss in den letzten Jahren mehrere erfolgreiche Games in einem Genre produziert haben.
- Es erfolgt keine Investition in sog. „Ego-Shooter”-Spiele.
- Die geplante gesamte bzw. restliche Entwicklungs- und Produktionsdauer des jeweiligen Spiels soll maximal 18 Monate betragen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt EUR 10.000 zzgl. 4% Agio. Höhere Beteiligungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Der Zeichnungsbetrag ist in zwei Teilbeträgen auf das Mittelverwendungskonto der Emittentin einzuzahlen. Der erste Teilbetrag in Höhe von 50% des Zeichnungsbetrags zzgl. 4% Agio auf den gesamten Zeichnungsbetrag ist nach Annahme der Beitrittserklärung sofort fällig. Die restlichen 50% des Zeichnungsbetrags sind zum 30. Juni 2012 fällig und zu leisten.

Ausschüttung
Das Ausgangsbeispiel unterstellt einen Gesamtmittelrückfluss in Höhe von 136% vor Steuern bezogen auf die geleistete Kommanditeinlage.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Mit der Beteiligung an der originär gewerblich tätigen Emittentin werden die Anleger zu Mitunternehmern und erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß §15 EStG.

Finanzierung
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen beträgt EUR 7.898.000. Die Treuhänderin ist darüber hinaus bei Überzeichnungen berechtigt, das Kommanditkapital durch Aufnahme weiterer Treugeber um bis zu EUR 1.580.000 auf bis zu EUR 9.480.000 zu erhöhen. Sofern bis zum 31. März 2012 bzw. bei Verlängerung der Zeichnungsfrist durch die Komplementärin bis zum 30. Juni 2012 ein Kommanditkapital von EUR 1.000.000 nicht erreicht wird, kann die Emittentin rückabgewickelt werden.

Kennzahlen zum Solid Value Noon Games Fonds

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	3.00
Substanzquote:	86,06%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Solid Value Noon Games Fonds

Mittelherkunft
Emissionskapital	7.898.000,00 EUR
Kommanditeinlagen der Gründungsgesellschafter	2.000,00 EUR
zzgl. 4% Agio auf das Emissionskapital	315.920,00 EUR
Gesamt: 8.215.920,00 EUR

Mittelverwendung
Anschaffungs- und Herstellungskosten (Lizenzrechte Computerspiele)	hart	7.000.000,00 EUR
Konzeption und Prospektierung	weich	102.674,00 EUR
Eigenkapitalvermittlung (exklusive Agio	weich	315.920,00 EUR
Vertriebskoordination	weich	55.286,00 EUR
Technische Projektvorbereitung	weich	78.980,00 EUR
Kaufmännische Projektvorbereitung	weich	71.082,00 EUR
Gründungs-, Rechts- und Steuerberatung, Mittelverwendungskontrolle und sonstige Kosten	weich	150.000,00 EUR
Agio	weich	315.920,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	70.772,00 EUR
Marketingkosten	weich	55.286,00 EUR
8.215.920,00 EUR

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