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Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII von Dr. Peters
Fondsdaten und Informationen zur Beteiligung.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII |
| Emittent: | Dr. Peters |
| Typ: | Flugzeugfonds |
| Segment: | |
| Phase: | verfügbar |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 14.333,00 EUR |
| Veräußerung: | 7.682,00 EUR |
| Summe: | 22.015,00 EUR |
| Summe in %: | 220,15 % |
Platzierungsstand
Dokumente als PDF
- Prospekte & Flyer
- Vorabinformation Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 0.26 MB
- Prospekt Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 5.13 MB
- Factsheet Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 0.17 MB
- Analyse Scope Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 0.12 MB
- Analyse Invest Report Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 0.06 MB
- Analyse GUB Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 0.41 MB
- Analyse Fondsmedia Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 0.56 MB
- Zeichnungsunterlagen
- Zeichnungsschein Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII 0.51 MB
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII.
Kurzbeschreibung
Anleger beteiligen sich mittelbar als Treugeber über die DS-Fonds-Treuhand GmbH an der Beteiligungsgesellschaft DS-Rendite-Fonds Nr. 139 Flugzeugfonds XIII GmbH & Co. KG. Die mittelbare Beteiligung kann jederzeit in eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist umgewandelt werden.
Mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot wird bereits der achte Airbus A380-800 durch einen DS-Flugzeugfonds finanziert.
Die Anleger beteiligen sich an der Beteiligungsgesellschaft für eine gesellschaftsvertraglich vereinbarte Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2028.
Beteiligungsobjekt
Der A380-800 ist das neuentwickelte Großraumflugzeug des Herstellers Airbus und verfügt in der Air France 4-Klassen-Konfiguration über eine Kapazität von 516 Sitzplätzen. Der Kaufpreis beträgt EUR EUR 50 Mio.plus USD 144 Mio. Das Beteiligungskonzept basiert grundlegend auf dem abgeschlossenen langfristigen Leasingvertrag mit Air France. Die Leasingnehmerin Air France, die zur Air France-KLM-Gruppe gehört, ist eine der führenden Fluggesellschaften Europas. Der französische Staat hält derzeit an der Air France-KLM-Gruppe eine Beteiligung von 16%. Der langfristige Leasingvertrag mit Air France mit einer festen Grundlaufzeit von 10 Jahren macht die Beteiligungsgesellschaft in diesem Zeitraum weitgehend unabhängig von den Schwankungen des Chartermarktes und schafft eine entsprechende Prognosesicherheit in Bezug auf die Einnahmen.
Herausragende Merkmale
- Innovatives Großraumflugzeug
- Leasingnehmerin Air France
- Langfristiger Leasingvertrag über 10 Jahre Grundlaufzeit zuzüglich Verlängerungsoptionen für Air France von insgesamt 7 Jahren
- Übernahme der Betriebskosten durch Air France
- Rückgabe des Flugzeuges in „full life condition“
- Aufbau hoher Liquiditätsreserve und Berücksichtigung Remarketingkosten
- Wachstumsstarke Branche
- Gute Marktaussichten für moderne Großraumflugzeuge
- Konservativer Verkaufsansatz
- EUR-Fonds
- Anfängliche geringe Steuerbelastung und derzeit steuerfreie Vereinnahmung des Veräußerungserlöses
- Positive Leistungsbilanz Flugzeugfonds
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000.
Auszahlung:
7,25% p.a. für 2012 bis 2027
9,00% p.a. für 2023 bis 2026
15,00% p.a. für 2027 bis 2028
jeweils bezogen auf die Beteiligungssumme (ohne Agio).
Die Auszahlungen erfolgen planmäßig nachjährig im jeweiligen Folgejahr und beinhalten teilweise Rückzahlungen des Beteiligungskapitals.
Prognostizierte Gesamtauszahlung rund 220,2% (vor Steuern) bezogen auf die jeweilige Beteiligungssumme (ohne Agio) gemäß den Annahmen der Prognoserechnungen; die Gesamtauszahlung beinhaltet das Liquiditätsergebnis aus dem Ende 2028 angenommenen Verkauf des Flugzeuges (unterstellter Veräußerungserlös USD 61,03 Mio.).
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 EStG sowie Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Ziff. 7 EStG (vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft)
Finanzierung
Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund EUR 171,2 Mio. Dieses wird zu EUR 69,12 Mio. (ca. 40,4%) aus dem Beteiligungskapital dargestellt. Hinzu kommt ein Bankdarlehen in Höhe von bis zu USD 138 Mio.
Die Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG hat am 27. Oktober 2011 gegenüber der Beteiligungsgesellschaft eine Kapitalschließungsgarantie in Höhe von planmäßig EUR 69,15 Mio. abgegeben.
Projektdaten zum Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII
| Baujahr: | 2012 |
|---|---|
| Hersteller: | Airbus |
| Flugzeugtyp: | A380-800 |
| Triebwerke: | vier Engine Alliance GP7270 Strahlentriebwerke mit je 311 kN (70.000 Ib) Maximalschub |
| Reichweite: | maximal 15.200 km (nach Herstellerangabe) |
| Kapazität (Sitzplätze): | 4-Klassen-Konfiguration ; bis zu 516 Sitze in First-, Business-, Premium Voyageur- und Economy-Class |
| Ablieferung: | erwartet im Zeitraum März/April 2012 |
| Übernahme: | bei Ablieferung |
| Kaufpreis: | ca. USD 218 Mio. |
| Leasingnehmer: | Société Air France S.A., Frankreich |
| Laufzeit Leasingvertrag: | 10 Jahre Grundlaufzeit ab Auslieferung und Übernahme |
| Verlängerungsoptionen: | drei Verlängerungsoptionen für die Leasingnehmerin; 1. Option: Verlängerungsoption über weitere 3 Jahre - 2. Option: Verlängerungsoption über weitere 2 Jahre - 3. Option: Verlängerungsoption über weitere 2 Jahre |
| Leasingrate: | EUR 1.411.483 während der Grundlaufzeit |
Kennzahlen zum Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII
| Substanzquote: | 91,46% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 57,6% |
| Fremdkapitalaufnahme: | 100% in EUR in 2 Tranchen |
| Kalkulierte Wechselkurse: | - in der Investitionsphase: USD 1,40/EUR - in der Betriebsphase / beim Verkauf: durchgehend USD1,45/EUR |
| Kalkulierter Zins: | Der für die Darlehenstranche A für Kalkulationszwecke angenommene Zinssatz beträgt für den zehnjährigen Tilgungszeitraum 4,986% p.a.; für die Tranche B wurde ein Zinssatz von 5,826% p.a. ebenfalls für zehn Jahre angenommen. |
| Kalkulierte Anschlusszinssätze: | Nach Ablauf des geplanten zehnjährigen Zinsfestschreibungszeitraumes wurde für die Darlehenstranche B ein Zinssatz von 5,826% p.a. bis zur vollständigen Tilgung kalkulatorisch angesetzt. |
| Tilgung des Darlehens: | Die Tranche A hat eine Laufzeit von 10 Jahren und wird ab Übernahme des Flugzeuges planmäßig über diesen Zeitraum getilgt. Die Tranche B wird planmäßig ab Ablauf des zehnten Jahres nach Übernahme des Flugzeuges über einen Zeitraum von rund drei Jahren getilgt. |
Investitionsplan zum Dr. Peters DS 139 Flugzeugfonds XIII
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Langfristiges Bankdarlehen | 98.571.000,00 EUR | |
| DS Flugzeug Management XI GmbH | 20.000,00 EUR | |
| Anlegerkapital | 69.130.000,00 EUR | |
| zuzüglich 5% Agio auf das Beteiligungskapital | 3.458.000,00 EUR | |
| Gesamt: 171.179.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungskosten des Flugzeuges | hart | 152.857.000,00 EUR |
| Finanzierungskosten | weich | 1.811.000,00 EUR |
| Vertragsberatung und -unterstützung | weich | 100.000,00 EUR |
| Kapitalschließungsgarantie | weich | 1.165.000,00 EUR |
| Finanzierungsvermittlung | weich | 1.007.000,00 EUR |
| Geschäftsbesorgung Investitionsphase | weich | 619.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 533.000,00 EUR |
| Wirtschaftliche Konzeption | weich | 619.000,00 EUR |
| Beratungsleistungen | weich | 1.000.000,00 EUR |
| Vertrieb und Einwerbung des Beteiligungskapitals | weich | 6.915.000,00 EUR |
| Sonstige Kosten | weich | 1.095.000,00 EUR |
| zuzüglich 5% Agio auf das Beteiligungskapital | weich | 3.458.000,00 EUR |
| 171.179.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2012 | 100,00 % | 5,00 % | 10.500,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 4,83 % | 483,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 7,25 % | 725,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 9,00 % | 900,00 EUR | 0,01 % | 1,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 9,00 % | 900,00 EUR | 9,04 % | 904,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 9,00 % | 900,00 EUR | 13,84 % | 1.384,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 9,00 % | 900,00 EUR | 13,81 % | 1.381,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 30,00 % | 3.000,00 EUR | 13,78 % | 1.378,00 EUR |
| Veräußerung: | 76,82 % | 7.682,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 220,15 % | 22.015,00 € | 50,48 % | 5.048,00 € | |||
Ausschüttung gesamt*Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 22.015,00 € Steuern: 50,48 % / 5.048,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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| Von Klaus-Dieter |
| Die Flieger von Dr. Peters finde ich interssant. Erfahrungswerte mit dem A380 gibte es aber noch nicht wirklich. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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