Beteiligung Habona Fonds 02 - Deutsche Einzelhandelsimmobil

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Habona Fonds 02 - Deutsche Einzelhandelsimmobilien.

Kurzbeschreibung

Dieses Beteiligungsangebot bietet dem Anleger die Möglichkeit, mittelbar an der Vermietung und Vermarktung von zuvor getätigten Immobilieninvestitionen im Bereich des Einzelhandels zu partizipieren. Hier für kann sich der Anleger an der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 GmbH & Co. KG mittelbar als Treugeber oder als Direktkommanditist beteiligen. Die Fondsgeschäftsführung wird bei Investitionsentscheidungen insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigen:

- nicht mehr als 25% der Gesamtinvestitionssumme in den neuen Bundesländern

- ausschliesslich vermietbaren Gesamtflächen von 800 qm bis 4.999 qm

- Mietverträge von mindestens zwölf Jahren mit einem Discounter/Vollversorger als Ankermieter

- Der Fonds wird ausschließlich in Neubauten ab Fer tigstellungsjahr 2009 oder in ab 2009 sanierte Immobilienobjekte investieren

Anleger können sich mittelbar über die Treuhandkommanditistin bis einschließlich zum 30. April 2012 („1. Platzierungsabschnitt“) und bei Verlängerung des Platzierungszeitraumes bis zum 31. Dezember 2012 („2. Platzierungsabschnitt“) beteiligen. Die Fondsgesellschaft hat eine Laufzeit von fünf Kalenderjahren nach Fondsschließung, längstens bis zum 31. Dezember 2017. 

Beteiligungsobjekt
Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft die Objektgesellschaft ,teilweise direkt (94,9% der Anteile der Objektgesellschaft) und teilweise mittelbar über die Habona Beteiligungs 02 GmbH (94,9% der Anteile an der Habona Beteiligungs 02 GmbH, die wiederum 5,1% der Anteile an der Objektgesellschaft hält), mit dem für die geplanten Investitionen erforderlichen Kapital ausstattet.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. Agio bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens.
Der Mindestanlagebetrag jedes Anlegers muss wenigstens EUR 5.000 oder einen höheren, durch 1.000 ohne Rest teilbaren Betrag (Erwerbspreis) zzgl. 5% Agio betragen.

Auszahlung:
Der Anleger erhält Ausschüttungen sowohl in Form von Cash-Ausschüttungen als auch in Form von Steuergutschriften, die der Anleger gegen seine persönliche Einkommensteuer aufrechnen kann. Prognostitziert wären anfängliche Ausschüttungen von 7% im Jahr 2012, ansteigend auf bis zu 7,99% im Jahr 2017. Der Gesamtmittelrückfluss soll sich auf 141,09% belaufen. Hierbei wird ein Verkaufsfaktor des ca. 12,6fachen der im Jahr 2017 zu erwartenden Jahresnettokaltmiete angenommen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Anleger erzielen gewerbliche Einkünfte gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG aus ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft, sofern die erforderliche Gewinnerzielungsabsicht auch auf Gesellschafterebene vorliegt und die Anleger als Mitunternehmer anzusehen sind.

Finanzierung
Die Finanzierung soll plangemäß in Höhe von EUR 15.025.000 durch Eigenkapital der Fondsgesellschaft erfolgen. Darüber hinaus wird ein Agio in Höhe von 5% bezogen auf den gezeichneten Kapitalanteil erhoben. Die Objektgesellschaft plant, Fremdkapital in Höhe von EUR 27.271.449 aufzunehmen. Davon sind der Fondsgesellschaft mittelbar EUR 27.200.516 wirtschaftlich zuzurechnen. Die Darlehen sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht aufgenommen.

Immobilien
Der Fonds beabsichtigt, ein Portfolio aus ca. 15 Immobilienobjekten aufzubauen. Zum Ende der Fondslaufzeit werden die Immobilienobjekte veräußert. Die Haltezeit der einzelnen Immobilienobjekte wird vom Erwerbszeitpunkt abhängen und voraussichtlich fünf Jahre betragen.
Die Objektgesellschaft hat bereits Verträge betreffend zwei Immobilienobjekte mit einem Kaufpreisvolumen in Höhe von insgesamt EUR 4.689.000 abgeschlossen.

Immobilie Nortorf:
Die Gesamtmietfläche beträgt 1.835 qm und enthält folgende Mietverträge:
- Penny mit einer Mietfläche von 1.035 qm, Mietbeginn ist 05/2012 bei einer Miete von EUR 157.113 p.a.
- NKD mit einer Mietfläche von 370 qm, Mietbeginn ist 08/2012 bei einer Miete von EUR 36.806 p.a.
- Schuhfachmarkt mit einer Mietfläche von 287 qm, Mietbeginn ist 08/2012 bei einer Miete von EUR 29.230 p.a.
- Blumen mit einer Mietfläche von 94 qm, Mietbeginn ist 08/2012 bei einer Miete von EUR 16.841 p.a.
- Bäcker mit einer Mietfläche von 50 qm, Mietbeginn ist 08/2012 bei einer Miete von EUR 13.627 p.a.

Der Kaufpreis beträgt EUR 3.094.000.

Immobilie Hettenleidelheim:
Die Gesamtmietfläche beträgt 1.096 qm und ist enthält folgende Mietverträge:
- Netto mit einer Mietfläche von 1.096 qm, Mietbeginn ist 12/2011 bei einer Miete von EUR 130.205 p.a.

Der Kaufpreis beträgt EUR 1.595.000.

Kennzahlen zum Habona Fonds 02 - Deutsche Einzelhandelsimmobilien

Substanzquote:	83,58%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Habona Fonds 02 - Deutsche Einzelhandelsimmobilien

Mittelherkunft
Gründungskommanditistin	24.000,00 EUR
Agio der Anleger	750.000,00 EUR
Treuhandkommanditistin	1.000,00 EUR
Einlagen der Anleger	15.000.000,00 EUR
Gesamt: 15.775.000,00 EUR

Mittelverwendung
Kosten und Gebühren (Platzierungsphase)
Eigenkapitalvermittlungsprovision	weich	1.200.000,00 EUR
1.200.000,00 EUR
2
Agio	weich	750.000,00 EUR
750.000,00 EUR
3
Für Investitionen verbleibender Betrag vom Eigenkapital nach Platzierungsphase	hart	13.185.100,00 EUR
13.185.100,00 EUR
Kosten und Gebühren (Platzierungsphase)
Ver triebs-, Marketing- und Strukturkosten des Finanzver triebes	weich	300.000,00 EUR
Treuhandkommanditistin	weich	37.500,00 EUR
Mittelverwendungskontrolleurin	weich	7.500,00 EUR
Emissionshausvergütung	weich	22.500,00 EUR
Konzeption und Prospektierung	weich	272.400,00 EUR
639.900,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2011	100,00 %	5,00 %	105.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	7,00 %	7.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	7,00 %	7.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	7,00 %	7.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	7,00 %	7.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	7,00 %	7.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	7,99 %	7.990,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				98,10 %	98.100,00 €	0,00 %	0,00 €
Ausschüttung:				141,09 %	143.239,50 €	-	0,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 143.239,50 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.