NPL Fonds Nr. 2 von Task Force
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | NPL Fonds Nr. 2 |
| Emittent: | Task Force |
| Typ: | Spezialfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 14.900,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 14.900,00 EUR |
| Summe in %: | 149,00 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit Anteilen geschlossener Fonds gewährleistet. Unser Service ist dabei kostenfrei!
Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
Lassen Sie Ihre Fonds bewerten
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum NPL Fonds Nr. 2.
Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten an der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG. Anleger können mittelbar als Treugeber über den Treuhandkommanditisten zur Beteiligungsgesellschaft beitreten. Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich Portfolios unbesicherter Kreditforderungen, insbesondere von Banken, Versicherungen, Servicern und anderen Finanzinvestoren erwerben. Es handelt sich hierbei um NPL‘s = Non-Performing Loans, die unter Beauftragung eines spezialisierten Servicers bearbeitet und verwertet werden. Bei den Kreditportfolios handelt es sich in der Regel um unbesicherte Restforderungen nach der Verwertung der Hauptsicherheiten, wie Immobilien. Allerdings können sich in Ausnahmefällen noch nicht verwertete Zusatzsicherheiten wie Stellplätze, Garagen, Ferienappartements, weitere Wohnungen, Lebensversicherungen, Bausparverträge in den Portfolios befinden.
Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist auf den 30.06.2015 begrenzt, sofern die Gesellschafterversammlung nicht eine Verlängerung der Laufzeit beschließt.
Beteiligungsobjekt
Die Fondsgesellschaft, die TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG, wird bereits gekündigte unbesicherte, titulierte Bankforderungen aus Immobilienfinanzierungen sowie andere urkundlich besicherte Forderungen von deutschen Banken, ausländischen Finanzinvestoren und/oder anderen Finanzdienstleistern in einzelnen Portfolios auf Grundlage einzelner und individuell mit den jeweiligen Verkäufern ausgehandelter Verträge erwerben und aus der Verwertung der einzelnen Forderungen Einkünfte erzielen. Da zum Zeitpunkt noch keine konkreten Investitionsobjekte feststehen handelt es sich hierbei um einen sogenannten Blind-Pool.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme
Der Mindestzeichnungsbetrage pro Anleger beträgt 10.000 Euro.
Auszahlung:
Auszahlungen von 10% p.a. von 2012 bis 2015, jeweils am 15.12. Anleger, die bis zum 30.06.2011 zeichnen, erhalten einen Frühzeichnerbonus i. H. v. 5,0% der Zeichnungssumme.
Schlussausschüttung von 119%, demnach Gesamtrückflüsse von 149%.(ohne Frühzeichnerbonus).
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG ist eine gewerblich tätige Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG). Darüber hinaus wird die Geschäftsführung von einer Kapitalgesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin wahrgenommen. Damit erzielt die Gesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die einzelnen Anleger erzielen ebenfalls Einkünfte aus Gewerbetrieb gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG, wenn sie als Mitunternehmer anzusehen sind.
Kennzahlen zum NPL Fonds Nr. 2
Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir informieren Sie sobald es neue Daten zum NPL Fonds Nr. 2 gibt.
Investitionsplan zum NPL Fonds Nr. 2
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kapital des Treuhandkommanditisten | 1.000,00 EUR | |
| Zeichnungskapital | 22.000.000,00 EUR | |
| Kapitalrücklage (Agio) | 1.100.000,00 EUR | |
| Gründungskommanditkapital | 19.000,00 EUR | |
| Gesamt: 23.120.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kaufpreis der Forderungen | hart | 17.500.000,00 EUR |
| Due-Diligence-Prüfung | weich | 175.000,00 EUR |
| Betriebswirtschaftliche Konzeption, Prospektaufstellung | weich | 340.000,00 EUR |
| Marketing-Kosten | weich | 300.000,00 EUR |
| Eigenkapitalbeschaffung | weich | 3.278.000,00 EUR |
| Reserve / Vorfinanzierung | weich | 1.247.588,00 EUR |
| Umsatzsteuer | weich | 279.412,00 EUR |
| 23.120.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 119,00 % | 119.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 149,00 % | 163.900,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 163.900,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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