Beteiligung ECI US Öl- und Gasfonds XI

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum ECI US Öl- und Gasfonds XI.

Kurzbeschreibung

Ziel der US Öl- und Gasfonds XI KG ist es, mittelbar an dem attraktiven Erdöl- und Erdgasmarkt in den USA zu partizipieren. Die einzuwerbenden Fondsgelder sollen vor allem für die Exploration von Erdöl und Erdgas verwendet werden. Neben Gewinnen durch die Erdölproduktion, wird insbesondere durch das erfolgreiche Bebohren eine deutliche Wertsteigerung der Mineralgewinnungsrechte erzielt, die durch einen Verkauf realisiert werden kann. Die US Öl- und Gasfonds XI KG verfügt bereits mittelbar
über sieben Explorations-Einheiten, die der Furie Oil & Gas XI LLC im Wege der Einlage übertragen wurden. Weiter ist es geplant, zeitnah mit der Exploration zu beginnen
und bis zum Fondslaufzeitende Erlöse aus der Exploration zu erzielen. Zum Fondslaufzeitende sollen dann die Explorations-Einheiten (Lease Rights) verkauft und anschließend das Eigenkapital zurückgeführt werden. Der Anleger beteiligt sich in der Regel als Treugeber über die Treuhandkommanditistin, er kann aber auch als Direktkommanditist der Gesellschaft beitreten.

Die Dauer der Gesellschaft ist planmäßig begrenzt bis zum Ablauf des 30. Juni 2014. Die Geschäftsführung kann die Dauer der Gesellschaft um bis zu einem Jahr beschließen. Eine Kündigung oder ein sonstiger Austritt aus der Gesellschaft durch einen Gesellschafter/Treugeber ist während der Laufzeit der Fondsgesellschaft ausgeschlossen.

 

Marktsituation
Der Markt für fossile Brennstoffe ist auch in diesen turbulenten Zeiten heiß umkämpft. Der ansteigende globale Energiebedarf, bedingt durch das große Bevölkerungswachstum sowie die zunehmende Industrialisierung, ist hierfür in besonderem Maße verantwortlich. Doch nicht nur die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA, sondern auch der voraussichtlich zukünftig zügellose „Energiehunger“ von Ländern wie China und Indien lässt kaum erwarten, dass sich die angespannte Situation auf den Rohstoffmärkten – vor allem dem der fossilen Brennstoffe – mittelfristig ändern wird. Davon ist auszugehen, weil alternative Energiequellen noch lange eine eher untergeordnete Rolle spielen werden und andere Erdölgewinnungsmethoden, wie beispielsweise die aus Ölsand, einen deutlich höheren Aufwand erfordern. Dabei geht auch die Internationale Energieagentur (IEA) nach dem rezessionsbedingten Rückgang in 2009 von rund drei Prozent davon aus, dass sich die derzeit positive Entwicklung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe auch in den kommenden fünf Jahren fortsetzen wird. In ihrer aktuellen Studie geht sie weiter davon aus, dass der weltweite Energieverbrauch bis 2035 um rund 50 Prozent steigen wird – und das sogar für den Fall, dass die Weltmarktpreise für Erdöl und Erdgas auf hohem Niveau sein sollten. Dies wird auch von BP in ihrer aktuellen Studie „BP Statistical Review of World Energy June 2011“ bestätigt. Derzeit bewegt sich der Erdölpreis um die Marke von USD 90 pro Barrel Erdöl. Viele Analysten erwarten sogar einen weiteren Anstieg des Erdölpreises bis zum Ende des Jahres.

Beteiligungsobjekt
Die Fondsgesellschaft erwirbt mit dem eingeworbenen Eigenkapital ein Gewinnbeteiligungsrecht, das am Geschäftsbetrieb der Global Oil & Gas Invest V GmbH begründet wird. Die Global Oil & Gas Invest V GmbH wird sich mit den von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln, nach Abzug von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 25.000 (jährlich), an der Furie Oil & Gas XI LLC, einer Personengesellschaft, beteiligen. Die Global Oil & Gas Invest V GmbH wird dafür Sorge tragen, dass die Furie Oil & Gas XI LLC in fossile Brennstoffressourcen in den USA investiert und Erträge durch die Exploration und den anschließenden Abverkauf der Mineralgewinnungsrechte oder der Gewinnbeteiligungsrechte erzielt. Die Fondsgesellschaft hat den Vertrag über den Erwerb des Gewinnbeteiligungsrechts an der Global Oil & Gas Invest V GmbH abgeschlossen. Außerdem stehen ihr bereits mittelbar 100 Prozent der Mineralgewinnungsrechte (Lease Rights) an den sieben Explorations-Einheiten zu. Die sieben Explorations-Einheiten sind Teile eines zusammenhängenden Fördergebietes der Furie Petroleum LLC von insgesamt rund 29.000 Acres und befinden sich in den Counties (Landkreisen) Dawson, Lynn und Terry im Bundesstaat Texas.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Kapitaleinlage ist zu 100 Prozent, zuzüglich 5% Agio, innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung zur Zahlung fällig. Die Mindestbeteiligung eines Anlegers beträgt EUR 15.000. Es steht der Treuhandkommanditistin jedoch frei, im Einzelfall eine niedrigere Beteiligungssumme zu akzeptieren. Die Beteiligung eines Anlegers soll stets durch EUR 1.000 teilbar sein. Es steht der Treuhandkommanditistin jedoch frei, nicht durch EUR 1.000 teilbare Einlagen zu akzeptieren.

Auszahlung:
Anleger erhalten prognosegemäss in den Jahren 2012-2014 12% p.a. an Ausschüttungen. Unter Berücksichtigung der 100%igen Kapitalrückführung erhält der Anleger Gesamtrückflüsse von 136%. Des weiteren wird ein Frühzeichnerbonus gewährt. Als Frühzeichnerbonus wird ein Gewinnanteil von maximal 3% bei einem Beitritt bis zum Ablauf des 12. Oktober 2011 gewährt. Bei einem Beitritt bis zum Ablauf des 31. Oktober 2011 beträgt der Frühzeichnerbonus 2%.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft ist als Personengesellschaft steuertransparent, d.h., Steuersubjekt sind ihre Gesellschafter. Die Kommanditisten erzielen aus ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft gewerbliche Einkünfte nach §15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.

Finanzierung
Die geplanten Gesamtinvestitionskosten exkl. Agio belaufen sich auf EUR 25.000.000, welche Ausschliesslich durch Eigenkapital erbracht werden.

Kennzahlen zum ECI US Öl- und Gasfonds XI

Substanzquote:	86,10%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%
Kalkulierte Ausschüttung:	2012 - 2014: 12% p.a.

Investitionsplan zum ECI US Öl- und Gasfonds XI

Mittelherkunft
Kommanditkapital der Anleger	24.998.000,00 EUR
Kommanditkapital der Gründungsgesellschafter	2.000,00 EUR
Gesamt: 25.000.000,00 EUR

Mittelverwendung
2
Liquiditätsreserve	hart	2.579.000,00 EUR
2.579.000,00 EUR
Gewinnbeteiligungsrecht	hart	19.025.000,00 EUR
19.025.000,00 EUR
2
Einwerbung Eigenkapital	weich	2.000.000,00 EUR
Geschäftsführung	weich	298.000,00 EUR
Prospekterstellung	weich	119.000,00 EUR
Konzeption USA	weich	571.000,00 EUR
Projektentwicklung, Marketing & Koordination Deutschland	weich	277.000,00 EUR
Haftungsvergütung	weich	6.000,00 EUR
Rechts- und Steuerberatung	weich	71.000,00 EUR
Treuhandgebühr	weich	44.000,00 EUR
Aufwand aus Gewinnbeteiligungsrecht 2011	weich	10.000,00 EUR
3.396.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2011	100,00 %	5,00 %	105.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	12,00 %	12.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	12,00 %	12.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	112,00 %	112.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				136,00 %	156.400,00 €	-	0,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 156.400,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.