Beteiligung Nordcapital Energieversorgung 3 - US Energieinf

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Nordcapital Energieversorgung 3 - US Energieinfrastruktur.

Kurzbeschreibung

Investoren übernehmen eine Treuhandbeteiligung / Kommanditbeteiligung an der NORDCAPITAL Energieversorgung 3 GmbH & Co. KG.

Der Fonds wird Energieinvestitionen über eine Schuldverschreibung, die die Performance ausgewählter MLP-Manager abbildet, tätigen. Die Erträge basieren auf festen und langfristig vereinbarten Verträgen für Durchleitungsgebühren. Die Einnahmen sind durch staatliche Regulierungen inflationsgesichert. Es findet eine Anpassung an den Erzeugerpreisindex zuzüglich einer Pauschale, die in den Jahren 2011 bis 2016 2,65% Punkte betragen wird, statt.  

Der Gesellschaftsvertrag sieht eine feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2018 vor. Die Geschäftsführende Kommanditistin kann die Laufzeit zweimal um je ein Jahr verlängern.

Marktsituation
Rund ein Fünftel der weltweiten Nachfrage nach Energie entsteht in den USA. Die führende Wirtschaftsmacht deckt ihren Bedarf zu mehr als 60 % mit den Energie - trägern Erdgas und Erdöl. Der landesweite Transport, die Lagerung und die Verteilung dieser Rohstoffe werden durch ein engmaschiges Infrastrukturnetz sichergestellt. Das US-amerikanische Amt für Energiestatistik (Energy
Information Administration) erwartet bis zum Jahr 2020 einen weiteren Anstieg des Energiekonsums in Höhe von ca. 7%. Der hohe Energiebedarf wird auch in Zukunft überwiegend durch die fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas gedeckt werden. Somit wird die Bedeutung dieser Rohstoffe als Energielieferanten in den USA – trotz massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien – auch in den kommenden Jahren steigen. Dazu kommt, dass 67 % des Erdöls importiert und im Land verteilt werden müssen. Erdgas wird zwar zum größten Teil im eigenen Land gewonnen, muss aber ebenfalls auf langen Transportwegen, beispielsweise aus den Rocky Mountains, den Verarbeitungs- und Verbrauchszentren zu geführt werden. Die stetige Zunahme der US-Bevölkerung und der dauerhaft steigende Energiebedarf erfordern hohe Investitionen im Bereich der Energiezulieferung und machen eine gut ausgebaute, leistungsstarke Energie-In frastruktur unabdingbar.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 15.000 und wird nach Beitritt fällig. Es wird kein Agio erhoben.

Auszahlungen:
Die Beteiligungsgesellschaft strebt für die Investoren Auszahlungen von 6% bis 8% p.a. bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, die aus der Einlösung oder dem Verkauf von Anteilen an der Schuldverschreibung generiert werden. Auszahlungen sind ab 2012 jeweils im Dezember eines Jahres vorgesehen und können wahlweise in Euro oder US-Dollar erfolgen. Für die angestrebten Auszahlungen muss die Schuldverschreibung einen durch schnittlichen jährli chen Wertzuwachs von ca. 9,4% bis ca. 11,6% aufweisen.

Vorzugsauszahlung:
4% p.a., bezogen auf die fällige und geleistete Einlage, vom Beginn des auf den Zeitpunkt der Einzahlung folgenden Monats bis zum Zeitpunkt der Fondsschließung. Die Vorzugsauszahlung soll mit der ersten Auszahlung im Dezember 2012 erfolgen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Beteiligungsgesellschaft erzielt steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Veräußerungsgewinne aus der Einlösung von Anteilen an den Schuldverschreibungen unterliegen damit dem Abgeltungsteuersatz von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Finanzierung
Das vorgesehene Kommanditkapital beträgt USD 30,0 Mio. Das erforderliche Mindest-Kommanditkapital beläuft sich auf USD 11,6 Mio. Die Geschäftsführende Kommanditistin kann das vorgesehene Kommanditkapital auf bis zu USD 60,0 Mio. erhöhen.

Beteiligungsobjekt
Die Schuldverschreibung NC Energieversorgung 3 basiert auf dem Index NCEV 3, dessen Wertentwicklung den Wert der Schuldverschreibung bestimmt. Der Index NCEV 3 bildet die Performance eines Portfolios von Trusts ausgewählter MLP-Manager ab. Diese investieren mit ihren Trusts primär in MLP-Unternehmen. Daneben werden im Rahmen der jeweiligen Investitionsrichtlinien der Trusts auch Investitionen in andere Unternehmen sowie in Finanzinstrumente getätigt.

Management:
Die anfängliche Auswahl und Gewichtung der MLP-Manager erfolgt auf Vorschlag der NORDCAPITAL Portfolio Management GmbH & Cie. KG, nachfolgend Nordcapital Portfolio Management genannt. Die Verwaltung des Portfolios und gegebenenfalls Anpassungen seiner Zusammensetzung und Gewichtung erfolgen durch die Wertefinder Vermögensverwaltung GmbH, die über die Zusammensetzung des Portfolios verantwortlich entscheidet. Sie wird hierbei durch die Nordcapital Portfolio Manage ment beraten. Die Beteiligungsgesellschaft selbst hat keinen Einfluss auf die Auswahl und Gewichtung der MLP-Manager.

Herausragende Merkmale
Investition in den Wachstumsmarkt der US-amerikanischen Energieversorgung
- Partizipieren an der Performance aussichtsreicher Energie-Infrastruktur-Projekte
- Lukrativer Markt mit langfristiger Performance von rund 15 % jährlich
- Hoher Inflationsschutz, stabile Basiserträge und überdurchschnittliches Wertsteigerungspotential
- Attraktive Auszahlungen von durchschnittlich 6 % bis 8 % jährlich bei Kapitalerhalt angestrebt
- Kurze Fondslaufzeit von ca. 7 Jahren geplant

Kennzahlen zum Nordcapital Energieversorgung 3 - US Energieinfrastruktur

Substanzquote:	87,52%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%
Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	7
Kalkulierte Ausschüttung:	149

Investitionsplan zum Nordcapital Energieversorgung 3 - US Energieinfrastruktur

Mittelherkunft
Nordcapital Emissionshaus	25.000,00 USD
Nordcapital Treuhand	25.000,00 USD
Nordcapital Fondsmanagement	25.000,00 USD
Fondskapital	29.925.000,00 USD
Gesamt: 30.000.000,00 USD

Mittelverwendung
Anschaffungskosten der Schuldverschreibung	hart	26.000.000,00 USD
Kosten der Eigenkapitalbeschaffung	weich	2.700.000,00 USD
Fondskosten	weich	570.000,00 USD
Beratungs-, Prüfungs- und sonstige Kosten	weich	475.000,00 USD
Liquiditätsreserve	hart	255.000,00 USD
30.000.000,00 USD

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