Beteiligung ÖKORENTA Neue Energien VII

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum ÖKORENTA Neue Energien VII.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteiligung an der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG. Anleger beteiligen sich mittelbar über die SG-Treuhand GmbH als Treugeber am Emissionskapital der Fondsgesellschaft.

Der als Blind Pool konzipierte Fonds erwirbt Anteile an Beteiligungsgesellschaften die Energieerzeugungsanlagen zur Nutzung regenerativer Ressourcen betreiben. Dabei hahndelt es sich um Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an bestehenden Publikumsfonds oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert Prozent an Beteiligungsgesellschaften, die bereits laufende Energieanlagenstandorte betreiben.

Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.07.2023 befristet. Die Anleger können die Beteiligung bis zum Ende der Laufzeit nicht ordentlich kündigen.

Marktsituation
Deutschland ist Vorreiter auf dem Weg zur Energieversorgung der Zukunft. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, unser Land zu einem der fortschrittlichsten und energieeffizientesten zu machen. Mit den im Juni 2011 getroffenen politischen Beschlüssen kann Deutschland als erste große Industrienation die Wende zu einem effizienten, erneuerbaren Energiesystem schaffen. Um diese Ziele zu erreichen, soll der Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch dynamisch ausgebaut werden: 2020 soll er mindestens 35 Prozent betragen, bis 2030 sollen es 50 Prozent, 2040 mindestens 65 Prozent und 80 Prozent bis zum Jahr 2050 werden.
Durch das Erneuerbare Energien Gesetz sind die Energieversorger verpflichtet, die Energie aus erneuerbaren Quellen abzunehmen und zu einem festgeschriebenen Preis zu vergüten. Diese gesetzliche Regelung bietet Anlegern eine Investitionsgrundlage, wie sie außerhalb des Bereichs der Erneuerbaren Energien in der Form für keine unternehmerische Beteiligung zu finden ist. Sie schafft zudem gute Planungsprämissen und sichere Grundlagen für die Ertragsprognosen.

Beteiligungsobjekt
Anlagestrategie des ÖKORENTA Neue Energien VII ist es, das Kapital der Anleger in bestehende Gesellschaften zu investieren, die Energieanlagen zur Nutzung regenerativer Ressourcen betreiben. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um Technologien handelt, die nach gesetzlich garantierten Regelungen vergütet werden.
Anlageobjekte des Fonds sind die Anteile an Beteiligungsgesellschaften, die Wind-, Biomasse- und Solaranlagen betreiben. Sie werden vom ÖKORENTA Neue Energien VII erworben, verwaltet und verwertet.
Dabei handelt es sich um Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an bestehenden Publikumsfonds oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert Prozent an Beteiligungsgesellschaften, die bereits laufende Energieanlagenstandorte betreiben. Hierzu gehören auch Investitionen in Repowering-Projekte insbesondere im Bereich der Windenergie. Das sind Standorte, die nachträglich mit leistungsstärkeren Anlagen ausgestattet oder deren Anlagen technisch aufgerüstet werden.
Voraussetzung für den Erwerb ist, dass es sich bei den Anlageobjekten, in die der Fonds investiert, um Gesellschaften deutschen Rechts handelt und die Betriebsstandorte der Energieanlagen in Deutschland oder im europäischen Ausland liegen.
Planungssicherheit ergibt sich daraus, dass auf der Basis der Investitionskriterien nur in Gesellschaften mit Anlagenstandorte investiert wird, die bereits genutzt werden. Im Fall eines Anlagenbestandes, der bereits in Betrieb ist, verfügen die Gesellschaften über eine Ertragshistorie, die eine zuverlässige Grundlage für die Prognosen liefert. Außerdem sind bei Anlagen, die bereits im Betrieb sind, alle möglichen Risiken ausgeschlossen, die bei der Errichtung und der Inbetriebnahme entstehen können.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Kommanditisten, die bis zum 31.12.2011 dem Fonds beitreten, erhalten einen Frühzeichnerbonus von 4% auf das gezeichnete Kapital. Kommanditisten, die danach bis zum 31.03.2012 dem Fonds beitreten, erhalten einen Frühzeichnerbonus von 2 Prozent. Die Sonderauszahlung erfolgt als Vorzugsverteilung zusätzlich zu der ersten beschlossenen Auszahlungsquote, geplant im Jahr 2014.

Ausschüttung
Die Prognose unterstellt laufende Ausschüttungen ab 2014 beginnend bei 4% p.a. steigend auf bis zu 36% p.a. Der erwartete Gesamtmittelrückfluss beträgt 201% vor Steuern bezogen auf das eingesetzte Kommanditkapital.

Veräußerung
Gewinne aus der Veräußerung oder Liquidation von Beteiligungsgesellschaften während der Laufzeit der Fondsgesellschaft wurden in die prognostizierten Auszahlungen nicht einbezogen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft ist aufgrund ihrer Gesellschaftsstruktur gewerblich geprägt. Die Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Finanzierung
Der Fonds ist ein reiner Eigenkapitalfonds. Das Gesamtfinanzierungsvolumen beträgt EUR 20.999.500, davon entfallen EUR 19.990.000 auf einzuwerbendes Kommanditkapital (zzgl. EUR 999.500 Agio) und EUR 10.000 auf die Einlage der Gründungskommanditistin.

Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Ergebnisprognose stellt den erwarteten Ausschüttungsverlauf ohne Frühzeichnerbonus dar.

Kennzahlen zum ÖKORENTA Neue Energien VII

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	12.00
Substanzquote:	87,36%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%
Kalkulierte Ausschüttung:	2011 - 2013: 0% 2014: 4,0% 2015: 8,0% 2016: 10,0% 2017: 14,0% 2018: 16,0% 2019: 22,0% 2020: 25,0% 2021: 30,0% 2022: 36,0% 2023: 36,0%

Investitionsplan zum ÖKORENTA Neue Energien VII

Mittelherkunft
Einzuwerbendes Kommanditkapital	19.990.000,00 EUR
Agio	999.500,00 EUR
Eigenkapital Gründungskommanditistin	10.000,00 EUR
Gesamt: 20.999.500,00 EUR

Mittelverwendung
Anschaffungskosten der Beteiligungen inkl. aller Nebenkosten	hart	17.016.050,00 EUR
Kosten der Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio	weich	2.598.700,00 EUR
Betriebswirtschaftliche Konzeption, Prospektierung u. Marketing	weich	714.750,00 EUR
Steuerberatung, Rechtsberatung, Mittelverwendungskontrolle	weich	140.000,00 EUR
Einrichtung Treuhand	weich	75.000,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	455.000,00 EUR
20.999.500,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2011	100,00 %	5,00 %	10.500,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	4,00 %	400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	8,00 %	800,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	10,00 %	1.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	14,00 %	1.400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2018	-	-	-	16,00 %	1.600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2019	-	-	-	22,00 %	2.200,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2020	-	-	-	25,00 %	2.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2021	-	-	-	30,00 %	3.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2022	-	-	-	36,00 %	3.600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2023	-	-	-	36,00 %	3.600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				201,00 %	20.100,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 20.100,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.