Beteiligung WealthCap Private Equity 15

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum WealthCap Private Equity 15.

Kurzbeschreibung

Der Anleger kann der WealthCap Private Equity 15 GmbH & Co. KG ausschließlich über die Treuhandkommanditistin als Treugeber beitreten. Die Treuhandkommanditistin übernimmt und hält dabei einen der Einlage des Treugebers entsprechenden Anteil ihrer Einlage treuhänderisch für den Treugeber. Jeder Treugeber kann seine Beteiligung mit Zustimmung der Komplementärin durch Aufhebung des Treuhandvertrages im Einvernehmen mit der Treuhandkommanditistin in eine Direktbeteiligung umwandeln.

Das vorliegende Beteiligungskonzept bietet Anlegern die Möglichkeit, mittelbar über einen Dachfonds (als Dachfonds werden Fonds bezeichnet, die das Geld der Anteilseigner wiederum in Anteilen von Zielfonds anlegen) an Investitionen in überwiegend nordamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen mit signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika aus dem Segment Mid bis Large Cap (mittlere bis große Unternehmen), zu partizipieren.

Die Fondsgesellschaft ist für die Zeit bis zum 31.12.2021 errichtet. Sofern die Laufzeit eines Zielfonds über den 30.06.2021 hinausgeht oder sich die Laufzeit eines Zielfonds über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert, verlängert sich automatisch die Laufzeit der Fondsgesellschaft in der Art, dass sie sechs Monate nach der Beendigung der Beteiligung an dem entsprechenden Zielfonds endet.

Beteiligungsobjekt
Bei der Vermögensanlage handelt es sich um einen Blind Pool, da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder die Zielfonds, die durch die Fondsgesellschaft erworben werden sollen, noch die letztlich zu erwerbenden Portfoliounternehmen feststehen.

Die Auswahl der Unternehmen soll von einem über Jahre erfolgreich bewährten Zielfondsmanager getätigt werden. Darüber hinaus wird die Diversifikation des Unternehmensportfolios potenzieller Zielfonds durch die Ermöglichung von Unternehmensinvestitionen seitens der Zielfonds auch außerhalb Nordamerikas noch vergrößert.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
60% zzgl. 5% Agio nach Annahme.

Die weiteren Raten sind nach Aufforderung der Fondsgesellschaft und mit einer Fälligkeit von 14 Kalendertagen nach dem Datum des Kapitalabrufs zu zahlen.

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 25.000.

Auszahlung:
Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um ein sog. Blind-Pool-Investment. Aus diesem Grund können für den Ausschüttungsverlauf und die Prognoserechnung lediglich Annahmen getroffen werden, deren Eintritt nicht garantiert werden kann und von denen Abweichungen wahrscheinlich sind.
Grundsätzlich ist vorgesehen, die von der Fondsgesellschaft aus der Investitionstätigkeit in Zielfonds erzielte Liquidität zunächst für die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen oder für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen der Fondsgesellschaft in Bezug auf Ausschüttungen von Zielfonds sowie noch offene Einzahlungsverpflichtungen der Fondsgesellschaft bei den Zielfonds zu verwenden. Im Anschluss an die Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung und der Rückführung einer ggf. von der Komplementärin gewährten Überbrückungseinlage wird der verbleibende Betrag an die Anleger ausgeschüttet. Die Komplementärin kann von der Ausschüttung freier Liquidität absehen, wenn der zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Betrag nicht mindestens 5% des Kommanditkapitals beträgt.
Ausschüttungen erfolgen ggf. einmal jährlich und letztmals vor der handelsrechtlichen Vollbeendigung der Fondsgesellschaft. Der Komplementärin bleibt unbenommen, nach eigenem Ermessen eine Ausschüttung zu einem anderen Zeitpunkt zu beschließen. Ausschüttungen erfolgen in USD.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Prospektverantwortlichen und ihre steuerlichen Berater gehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung davon aus, dass die Fondsgesellschaft als gewerblich tätig behandelt wird und die Anleger daher Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen werden.

Finanzierung
Die Wealth Management Capital Holding GmbH hat zugunsten der Fondsgesellschaft eine Platzierungsgarantie i. H. v. USD 7 Mio. übernommen. Je nach Platzierungserfolg kann das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft zum Zeitpunkt der geplanten Schließung am 31.12.2012 variieren, beträgt aber aufgrund der abgegebenen Platzierungsgarantie mindestens USD 7 Mio. Die Fondsgesellschaft plant, bis zum 31.12.2012 Kommanditkapital i. H. v. USD 20 Mio. einzuwerben. Die Komplementärin kann nach eigenem Ermessen das Kommanditkapital über USD 20 Mio. hinaus erhöhen.

Kennzahlen zum WealthCap Private Equity 15

Substanzquote:	87,81%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum WealthCap Private Equity 15

Mittelherkunft
Kommanditkapital	20.000.000,00 USD
Agio	1.000.000,00 USD
Rückflüsse aus Zielfonds (ggf. Überbrückungseinlage der Komplementärin)	1.776.700,00 USD
Gesamt: 22.776.700,00 USD

Mittelverwendung
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten Private-Equity-Fonds inkl. Liquiditätsreserve	hart	20.000.000,00 USD
Eigenkapitalvermittlungsprovision (inkl. Agio)	weich	1.600.000,00 USD
Konzeptionsgebühr (inkl. Platzierungsgarantie und einmalige Haftungsvergütung)	weich	1.176.700,00 USD
22.776.700,00 USD

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