Beteiligung Realkontor 9 Sachwertfonds Protect

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Realkontor 9 Sachwertfonds Protect.

Kurzbeschreibung

Anleger können sich an der vermögensverwaltend tätigen Fondsgesellschaft Realkontor 9 Sachwertfonds Protect GmbH & Co. KG entweder direkt als Kommanditist oder über die Treuhänderin Beteiligungstreuhand Südwest GmbH als Treugeber beteiligen. Das Beteiligungsangebot investiert in Anleihen und Zielfonds.

Welche Fonds tatsächlich Zielfonds sein werden, steht noch nicht fest. Eine oder mehrere konkrete Anleihen stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ebenfalls noch nicht fest.

Die Fondsgesellschaft wird auf bestimmte Zeit errichtet und beendet ihre Tätigkeit regulär am 31.12.2021. Eine ordentliche Kündigung ist ebenfalls erst ab diesem Zeitpunkt möglich. Es existiert jedoch ein Sonderkündigungsrecht.

 

Beteiligungsobjekt
Die Anlageobjekte der Realkontor 9 Sachwertfonds Protect GmbH & Co. KG sind zum einen die vorgesehenen Investitionen über Kommanditbeteiligungen in einen oder mehrere deutsche Immobilienfonds / Zielfondsgesellschaften (laut Plan 39,1% der Nettoeinnahmen der Investition) und zum anderen die vorgesehenen Investitionen in eine oder mehrere Anleihen der Währung Euro (laut Plan 58,5% der Nettoeinnahmen der Investition), wobei hierzu von der Fondsgesellschaft sogenannte endfällig verzinste Anleihen erworben werden.

Der oder die Zielfonds müssen den Charakter der Bestandshaltung verkörpern, die erworbenen bzw. zu erwerbenden Immobilienobjekte sollen laut Plan langfristig, d. h. über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren im Portfolio des Zielfonds verbleiben. Bei den Anleihen kommen ausschließlich solche in Frage, die über mindestens ein A-Rating bei einer international anerkannten Ratingagentur (z. B. Standard & Poor?s, Moody?s) verfügen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zuzüglich 5% Agio nach Annahme.
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Die Anleger haben grundsätzlich die Möglichkeit, jährliche Ausschüttungen auf Basis eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses zu erhalten (= Typ „Ausschüttung“) oder auf Ausschüttungen während der Laufzeit zu verzichten (= Typ „Thesaurierung“). Anleger vom Typ „Ausschüttung“ können laut Plan bereits ab dem Jahr 2010 über Rückflüsse aus diesem Investment verfügen. Geplant sind hierbei laufende Ausschüttungen in Höhe von 5,25% ab dem Jahr 2010, ansteigend bis auf 6,00 % im Jahr 2020 sowie eine Endausschüttung in Höhe von ca. 109 % und damit eine kumulierte Gesamtausschüttung in Höhe von ca. 170 %. Anleger vom Typ „Thesaurierung“ verzichten laut Plan auf laufende Ausschüttungen zugunsten einer erhöhten Endausschüttung (= kumulierte Gesamtausschüttung) in Höhe von ca. 200%.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Als Personengesellschaft unterliegt die Gesellschaft weder der Einkommensteuer noch dem Solidaritätszuschlag oder der Kirchensteuer. Steuersubjekte sind vielmehr die an ihr beteiligten Personen, nachstehend als Anleger (Direktkommanditisten bzw. Treugeber) bezeichnet. Die den Anlegern entsprechend der Beteiligungsquote anteilig zufließenden Einkünfte werden auf Ebene der Zielfondsgesellschaft sowie ihrer Muttergesellschaft ermittelt und von den Anlegern als Zurechnungsempfängern persönlich versteuert. Im Rahmen der Einkünfteermittlung ist vorgelagert zu bestimmen, welcher Einkunftsart die nach der Modellkonzeption erwirtschafteten Einkünfte sachlich zuzuordnen sind: Hinsichtlich der zu erzielenden Zinserträge kommen Einkünfte aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art in Betracht, hinsichtlich der Immobilienerträge kommen als Einkünfte solche aus Vermietung und Verpachtung sowie ggf. sonstige Einkünfte in Frage.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 3.150.000 und wird ausschließlich durch das Eigenkapital und Agio finanziert.

Kennzahlen zum Realkontor 9 Sachwertfonds Protect

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	13.00
Substanzquote:	95,24%
Basis der Einnahmen:	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus festverzinslichen Anleiehn.

Investitionsplan zum Realkontor 9 Sachwertfonds Protect

Mittelherkunft
Beteiligungskapital	3.000.000,00 EUR
Agio	150.000,00 EUR
Gesamt: 3.150.000,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwand für Investitionen in Zielfonds	hart	1.123.500,00 EUR
Aufwand für Investitionen in Anleihen	hart	1.680.088,00 EUR
Projektierung	weich	12.600,00 EUR
Eigenkapital-Vermittlung (einschließlich Agio)	weich	240.000,00 EUR
Steuergutachterliche Beratung	weich	4.500,00 EUR
Gründungsberatung	weich	22.050,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	67.262,00 EUR
3.150.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2008	100,00 %	5,00 %	105.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2009	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2010	-	-	-	5,25 %	5.250,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	5,25 %	5.250,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	5,25 %	5.250,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	5,25 %	5.250,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	5,50 %	5.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	5,50 %	5.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	5,50 %	5.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	5,75 %	5.750,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2018	-	-	-	5,75 %	5.750,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2019	-	-	-	5,75 %	5.750,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2020	-	-	-	6,00 %	6.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2021	-	-	-	109,54 %	109.540,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				170,29 %	178.804,50 €	-	0,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 178.804,50 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.