Energieversorgung 2 von Nordcapital (platziert)

Kurzbeschreibung

Anleger können über eine Treuhandbeteiligung / Kommanditbeteiligung an der Fondsgesellschaft NORDCAPITAL Energieversorgung 2 GmbH & Co. KG beteiligen.

Der Nordcapital Energieversorgung 2 bietet privaten Investoren einen Zugang zum lukrativen Marktsegment der US-Energieversorgung. Hierfür wurden erfahrene Fondsmanager aus gewählt, die auf den Markt der Master Limited Partnerships (MLP) spezialisiert sind. Investoren können von dem derzeit günstigen Einstiegsniveau und dem überdurchschnittlichen Ertragspotential profitieren.

Nordcapital Energieversorgung 2 investiert in bis zu zwei von der Deutsche Bank AG, London, aufgelegte Zertifikate, die die Performance ausgewählter MLP-Manager abbilden. Mit der gewählten Investitionstruktur über Zertifikate wird vermieden, dass Investoren in den USA Steuererklärungen abgeben müssen.

Die ausgewählten Manager haben sich auf den MLP-Sektor spezialisiert und erzielen Erträge aus Dividenden und Kursgewinnen der MLP-Gesellschaften. Im Rahmen des aktiven Fondsmanagements setzen sie darüber hinaus auch derivative Finanzinstrumente ein, um Absicherungsstrategien im Portfolio durchzuführen oder zusätzliche Erträge zu generieren. Nordcapital Portfolio Management hat die MLP-Manager auf der Grundlage von Analysen von HFR Asset Management, LLC, ausgewählt. HFR ist eine der weltweit führenden Gesellschaften im Bereich Research und Asset Management von Kapitalmarktprodukten. Bisher wurden folgende MLP-Manager für die Zertifikate ausgewählt:

– Alerian Capital Management

– Harvest Fund Advisors

– Kayne Anderson Capital Advisors

– Swank Capital

HFR hat diese Manager einer strengen Prüfung unterzogen und überwacht laufend die Einhaltung ihrer Investitionsrichtlinien. Hier durch werden ein hohes Maß an Transparenz und ein ho hes Niveau der Managerqualität gewährleistet.

Die ausgewählten MLP-Manager haben sogenannte Trusts (Sondervermögen) aufgelegt, die bei HFR laufend kontrolliert werden und deren Performance die Zertifikate abbilden. Die Trusts investieren parallel zu Referenzfonds der Manager und bilden grundsätzlich die Investitionsstrategie dieser Referenzfonds ab. Zusätzlich wird die Investition mit einem Multiplikator von 1,25 abgebildet, so dass sich eine zusätzliche Hebelwirkung (Leverage) für das Ergebnis der Trusts ergibt.

Der Gesellschaftsvertrag sieht eine feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 vor. Die Geschäftsführende Kommanditistin kann die Laufzeit zweimal um je ein Jahr verlängern.

Marktsituation

Der Zeitpunkt für den Einstieg in den MLP-Sektor ist günstig: Von den deutlichen Kurskorrekturen an den Aktienmärkten im Jahr 2008 waren auch die börsennotierten MLP-Gesellschaften betroffen, obwohl Ihre Ertragskraft von der Finanzkrise nur wenig beeinträchtigt wird. Die aktuelle Unterbewertung und die überdurchschnittliche Ertragsstärke des MLP-Segments werden u.a. durch die hohe Dividendenrendite von derzeit 10,9% (Stand: März 2009) dokumentiert. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Dividendenrendite des S&P 500 im 1. Quartal 2009 bei lediglich 3%. Auf Basis des aktuellen Marktniveaus ergibt sich für den MLP-Sektor über die laufenden Dividenden hinaus ein hohes Wertsteigerungspotential. Zudem profitieren die Investoren des Nordcapital Energieversorgung 2 von einem bereits gesicherten Initialportfolio, welches von der Beteiligungsgesellschaft 5% unter dem geltenden Marktpreis erworben wird.

Herausragende Merkmale

- Investition in den Wachstumsmarkt der US-amerikanischen Energieversorgung
- Aktiv gesteuertes Portfolio von ausgewählten Fondsmanagern
- Günstiger Einstiegszeitpunkt und überdurchschnittliches Wertsteigerungspotential
- Hohe Auszahlungen von durchschnittlich 10 % p.a. bei Kapitalerhalt angestrebt
- Kurze Fondslaufzeit von ca. 7 Jahren geplant

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung:
100% zuzüglich 3% Agio nach Beitritt und Aufforderung durch den Treuhänder. Die Mindestbeteiligung beträgt USD 20.000.

Auszahlungen:
Die Beteiligungsgesellschaft strebt für die Investoren durchschnittliche Auszahlungen von 10% p.a. bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Hierfür müssen die Zertifikate einen durchschnittlichen jährlichen Wertzuwachs von ca. 13,5% nach laufenden Kosten und Gewinnbeteiligungen aufweisen. Die geplanten Auszahlungen an die Investoren werden hierbei aus der Rückgabe oder dem Verkauf von Anteilen am Zertifikat generiert. Auszahlungen sind ab 2010 jeweils im Dezember eines Jahres vorgesehen und können wahlweise in Euro oder US-Dollar erfolgen.

Vorzugsauszahlungen:
4% p.a., bezogen auf die fällige und geleistete Einlage, vom Beginn des auf den Zeitpunkt der Einzahlung folgenden Monats bis zum Zeitpunkt der Fondsschließung; Auszahlung erfolgt im Dezember 2010.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Die Beteiligungsgesellschaft erzielt steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Veräußerungsgewinne aus der Rückgabe von Anteilen an den Zertifikaten unterliegen damit dem Abgeltungsteuersatz von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Finanzierung

Das Zielvolumen beträgt USD 40,0 Mio. Das erforderliche Mindestvolumen beläuft sich auf USD 5,0 Mio.

Zusätzliche Informationen

Nordcapital Energieversorgung 2: Ein indirekte Investition in den US-amerikanischen Energiemarkt Die weltweite Energieversorgung basiert zu rund 60 Prozent auf Erdgas und Erdöl. Hierbei entsteht ein Viertel des internationalen Energiebedarfs in den USA. Neben der Förderung geeigneter Rohstoffe ist der gesamte Markt vor allem von Anlagen und Einrichtungen gekennzeichnet, die eine Energieversorgungs-Infrastruktur bilden. Im Mittelpunkt stehen hierbei vor allem Pipelines, Tanks, Terminals und Verarbeitungsanlagen. Diese Einrichtungen werden benötigt, um verfügbare Energie über weite Distanzen zu transportieren und bedarfsgerecht an die jeweiligen Abnehmer auszuliefern. Insofern bildet die Energieversorgungs-Infrastruktur eine wesentliche Säule der dringend benötigten Versorgungseinrichtungen. Aufgrund des hohen Bedarfs auf der einen und der weiten Transportdistanzen auf der anderen Seite, bieten die USA einen hervorragenden Standort für finanzielle Engagements in diesem thematischen Umfeld. Hinzu kommt, dass die Bereitstellung der benötigten Einrichtungen und Anlagen traditionell vorrangig über Master Limited Partnerships (MLP) erfolgt, die in den USA staatlich gefördert werden. Der Nordcapital Energieversorgung 2 investiert über Zertifikate in dieses Marktsegment und erreicht vor dem Hintergrund der positiven Rahmenbedingungen ausgezeichnete Renditeaussichten für deutsche Privatanleger. Energieversorgungs-Infrastrukturen als Voraussetzung für Wachstum: Der Nordcapital Energieversorgung 2 Die Zertifikate, in die der Nordcapital Energieversorgung 2 investiert, wurden von der Deutschen Bank in London emittiert und zeichnen sich vor allem durch ihr aktives Management aus. Ein Stab erfahrener und hochrangiger Experten unterstützt den Nordcapital Energieversorgung 2 in Bezug auf ein nachhaltiges und erfolgsbetontes Management. Anleger beteiligen sich bereits ab 20.000 US-Dollar an dem geschlossenen Fonds und binden sich hierbei für eine Laufzeit von sieben Jahren. Ab 2010 plant der Nordcapital Energieversorgung 2 Ausschüttungen an die investierte Anlegerschaft im Bereich von prognostizierten 10 Prozent p.a. Frühzeichner erhalten bis dahin eine attraktive Vorzugsverzinsung in Höhe von 4 Prozent p.a. Die gewählte Struktur in Form eines Engagements in Zertifikate ist mit einer Reihe von Vorteilen verbunden. Zum einen erhöhen Leverage-Effekte den erzielbaren Gewinn, zum anderen besteht keine Pflicht zur Steuererklärung in den USA. Der Vorgängerfonds des Nordcapital Energieversorgung 2 (Nordcapital Energieversorgung 1) wurde im September 2008 geschlossen und erzielte bis zum April 2009 bereits einen Wertzuwachs von 10,2 Prozent. Überzeugende Vorteile des Nordcapital Energieversorgung 2 für private Anleger in Deutschland Ein besonderer Vorteil des Nordcapital Energieversorgung 2 besteht in der aktuellen Unterbewertung der Master Limited Partnerships in den USA. Im Zuge der Kurskorrekturen im Jahre 2008 wurden auch die MLP Gesellschaften deutlich korrigiert, ohne das die Ertragskraft der Unternehmen stark nachgegeben hat. Der aktuelle Zeitpunkt bietet sich insofern besonders für eine Investition in diese Gesellschaften an. Mit dem vorliegenden Konzept des Nordcapital Energieversorgung 2 wird über Zertifikate in MLP-Gesellschaften investiert, die sich mit Energieversorgungs-Infrastrukturen beschäftigen. Das Angebot ist durch eine hohe Renditeprognose und eine geringe Laufzeit gekennzeichnet. Weitere Vorteile für investierte Anleger aus Deutschland ist das geringe Agio von lediglich 3 Prozent und die konsequente steuerliche Veranlagung in der BRD. Durch das auf Zertifikaten basierende Investitionsmodell besteht in den USA keine Pflicht zur Steuererklärung. Abgerundet wird der Nordcapital Energieversorgung 2 durch eine Vorzugsverzinsung in Höhe von 4 Prozent p.a., die Anlegern dann zugute kommt, wenn sie den Fonds frühzeitig zeichnen. In der Summe eignet sich der Nordcapital Energieversorgung 2 gut zur Ergänzung bestehender Anlageportfolios, wenn ein Interesse an einem renditestarken Engagement mit einer vergleichsweise geringen Laufzeit besteht.

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